Lifetime Brands, Inc.

NASDAQ LCUT Акция
Доходность за полгода: -7.14%
Дивидендная доходность: 3.69%
Сектор: Consumer Cyclical

Lifetime Brands, Inc.

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
0/10
 -5.59 48.54 -111.53% -15.3 -63.44%
P/S 0.1755 2007.38 -99.99%
P/BV 0.5213 189.47 -99.72%
P/FCF 5.19 -105.04 -104.94%
Ev/Ebitda 10.23 -41.52 -124.64%
Ev/S 0.5379 2007.14 -99.97%
Ev/FCF 22.48 -41.02 -154.8%
E/P -0.1787 -0.039 358.21%
IP Value Score
6.5/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
2/10
 5.26 -2023.09 -100.26% 6.18 -14.99%
ROE -6.58 -25.78 -74.47%
ROA -2.33 -16.15 -85.57%
ROIC 0 14.26 -100%
ROS -2.22 -2032.48 -99.89%
ROCE 5.91 -39.77 -114.86%
IP Profitability Score
0.6667/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 6.97 0.574 1114.91% 6.25 +11.54%
Nеt Debt/Ebitda 6.89 -0.2573 -2778.27%
Debt/Ratio 0.3948 0.1488 165.36%
Debt/Equity 1.76 0.6759 160.22%
Debt/Net Income -16.51 2.33 -808.98%
IP Debt Score
5.4/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
9.23/10
 3.69 0.2633 1301.47% 2.73 +35.28%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.8 -100%
DSI 0.9286 0.1857 400%
Средний рост дивидендов -1.39 -0.854 62.64%
Средний процент за 5 лет 2.73 0.3062 790.91%
Средний процент для выплат 49.72 18.78 164.75%
Разница со средней разницей по сектору 3.43
IP Dividend Score
6.19/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
0/10
 -11.21 120.78 -109.28%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -27.66 -517.37 -94.65%
Импульс роста Net Income за 5 лет 404.32 607.15 -33.41%
Импульс роста FCF за 5 лет -61.76 6991.77 -100.88%
Импульс роста EPS за 5 лет 241.13 -409.71 -158.85%
IP Growth Score
4/10
IP Score
4.55/10

Похожие компании

Malibu Boats

Sonder Holdings Inc.

Hibbett Sports, Inc.

Interface, Inc.

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться