1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-23.84%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
Текущий уровень задолженности 39.82% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.69%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (107.23 $) выше справедливой оценки (78.99 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.38%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 10:54 Unveiling 3 US Growth Companies With High Insider Ownership And Up To 21% Revenue Growth
![Unveiling 3 US Growth Companies With High Insider Ownership And Up To 21% Revenue Growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8ST4b3JLoJXVVCtYPHuWVg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/829b7d39d26e65dfe1ca985161802c87.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unveiling-3-us-grow...
источник:
13 Июль 09:40 3 Homebuilder Stocks Betting on First-Time Homebuyers
![3 Homebuilder Stocks Betting on First-Time Homebuyers](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/I5bUWRsT9fPe4DduZq.Abg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/183852fb63aac9da26921152e397e56c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-homebuilder-stock...
источник:
13 Июль 09:17 Q1 Earnings Highs And Lows: Skyline Champion (NYSE:SKY) Vs The Rest Of The Home Builders Stocks
![Q1 Earnings Highs And Lows: Skyline Champion (NYSE:SKY) Vs The Rest Of The Home Builders Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VZe1gvvnLJnNxWk5gI9szg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/db9441f288e6b2516ec4418b240b2b9e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-highs-l...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
LGI Homes, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 24.9% | -90.4% | 3.8% |
90 дней | 12.7% | -90.7% | -13.1% |
1 год | -23.8% | -89.8% | 3.7% |
LGIH vs Сектор: LGI Homes, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 65.97% за последний год.
LGIH vs Рынок: LGI Homes, Inc. значительно отстал от рынка на -27.51% за последний год.
Стабильная цена: LGIH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LGIH с недельной волатильностью в -0.4584% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (107.23 $) выше справедливой (78.99 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (107.23 $) выше справедливой на 26.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.69) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.69) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6839) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6839) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3251) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3251) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.82) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.82) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.31%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.39%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.39%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.1%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.1%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.08%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.08%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке