1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-15.96%) выше чем средняя по сектору (-96.24%).
- Текущий уровень задолженности 39.82% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.69%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (95.94 $) выше справедливой оценки (72.69 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:05 An Intrinsic Calculation For LGI Homes, Inc. (NASDAQ:LGIH) Suggests It's 42% Undervalued
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intrinsic-calculati...
источник:
6 Апреля 06:35 LGI Homes Named a Top Workplace for the Fourth Consecutive Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lgi-homes-named-top...
источник:
30 Марта 04:46 LGI Homes Awarded Prestigious 2-10 Home Buyers Warranty Platinum Builder Award for Outstanding Leadership in New Construction
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lgi-homes-awarded-p...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
LGI Homes, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -0.2% | -96.8% | -0.2% |
90 дней | -20.3% | -96.6% | 6.7% |
1 год | -16% | -96.2% | 35.9% |
LGIH vs Сектор: LGI Homes, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 80.28% за последний год.
LGIH vs Рынок: LGI Homes, Inc. значительно отстал от рынка на -51.87% за последний год.
Стабильная цена: LGIH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LGIH с недельной волатильностью в -0.3069% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (95.94 $) выше справедливой (72.69 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (95.94 $) выше справедливой на 24.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.69) ниже чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.69) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6839) ниже чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6839) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3251) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3251) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.82) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.82) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.31%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-27.51%) ниже средней доходности за 5 лет (2.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-27.51%) превышает доходность по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.39%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.39%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.1%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.1%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.08%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.08%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.