NASDAQ: LGIH - LGI Homes, Inc.

Доходность за полгода: +1.5131%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность LGI Homes, Inc.

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						0.598	1.621	1.02	1.638	2.66	3.88	2.18		2.78
Выручка, млрд $	0.05	0.076	0.163	0.383	0.63	0.8383	1.258	1.5	1.84	2.37	3.05	2.3	2.25	2.36
Чистая прибыль, млрд $	0.003	0.01	0.022	0.028	0.053	0.075	0.1133	0.1553	0.1786	0.3239	0.4296	0.3266	0.2748	0.1992
EV, млрд $						0.949	2.03	1.76	2.46	3.25	4.53	3.3	4.09	4.43
EBIT, млрд $								0.1991	0.2275	0.3678	0.5477	0.3901	0.3267	0.2333
EBITDA, млрд $	0.0047	0.0102	0.0231	0.0439	0.0812	0.1126	0.1706	0.1998	0.2277	0.3647	0.5617	0.3901	0.3212	0.2357
FCF, млрд $	0.009	-0.005	-0.055	-0.174	-0.09	-0.1089	-0.069	-0.1172	-0.0427	0.1995	0.02	-0.3716	-0.1553	-0.0584
Операционный денежный поток, млрд $						-0.1082	-0.0685	-0.1167	-0.0419	0.2022	0.0217	-0.3705	-0.1551	-0.057
Баланс стоимость, млрд $						0.355	0.478	0.6559	0.8452	1.14	1.4	1.64	1.67	1.856
Операционная прибыль, млрд $	0.004	0.008	0.012	0.042	0.08	0.111	0.17	0.2001	0.2275	0.3647	0.5477	0.3901	0.3204	0.2333
Операционные расходы, млрд $	0.01	0.0134	0.0294	0.0604	0.0873	0.1101	0.1506	0.1798	0.2089	0.2384	0.2703	0.2565	0.2666	0.3089
CAPEX, млрд $			0.001	0.001	0.001	0.000722	0.000518	0.000475	0.000734	0.0027	0.0017	0.0012	0.000334	0.0014

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					2.92	2.65	3.73	4.02	3.48	3.73	2.33	2.05	1.894	2.16	2.67	3.17	2.34	3 149.04	0
Выручка, млрд $	0.48	0.61	0.45	0.48	0.53	0.8974	0.706	0.7915	0.7516	0.8011	0.5461	0.7231	0.5471	0.4883	0.4874	0.6453	1.076	0.6084	0.6903
Чистая прибыль, млрд $	0.05	0.06	0.04	0.06	0.09	0.1364	0.0997	0.1181	0.1006	0.1113	0.0787	0.1234	0.0904	0.0341	0.027	0.0531	0.067	0.0521	0.0171
EV, млрд $					3.49	3.16	4.1	4.5	4.1	4.49	3.52	3.14	3.08	3.28	3.67	4.18	3.49	3 150.35	1.334
EBIT, млрд $											0.0957	0.159	0.0946	0.0408	0.0323	0.0714	0.0815	0.0598
EBITDA, млрд $	0.06	0.08	0.05	0.07	0.08	0.1658	0.1236	0.1494	0.1273	0.1437	0.0999	0.1594	0.095	0.0408	0.0261	0.0651	0.0823	0.0605	0.0187
FCF, млрд $	-0.09	0.06	0.06	0.09	-0.03	0.0877	0.1594	-0.0207	-0.0393	-0.0795	-0.1388	-0.1255	-0.0963	-0.011	0.0775	0.015	0.1091	-0.0349	0
Операционный денежный поток, млрд $					-0.0331	0.0892	0.1607	-0.0208	-0.0388	-0.0794	-0.1378	-0.1255	-0.0963	-0.0109	0.0776	0.0152	0.1091	-0.0343	0
Баланс стоимость, млрд $					1.013	1.127	1.207	1.274	1.324	1.384	1.42	1.51	1.61	1.64	1.662	1.719	1.791	1.844	1.857
Операционная прибыль, млрд $	-0.09	0.06	0.06	0.09	-0.03	0.0892	0.1224	0.146	0.1379	0.1413	0.0957	0.159	0.0946	0.0408	0.0261	0.0651	0.0823	0.0598	0.0187
Операционные расходы, млрд $					0.0578	0.0778	0.0675	0.0681	0.0644	0.0704	0.0627	0.0724	0.0612	0.0602	0.0728	0.0769	0.0765	0.0828	0.0727
CAPEX, млрд $	161	156	161	156	192	0.000201	0.0013	0.000249	0.000502	0.0001	0.000993	0.0001	0.0001	0.00013	0.0001	0.000195	0.000577	0.000595	0

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0495	0.0676	0.0466	0.0383	0.0359	0.0505	0.032	0.043	0.049
Total Receivables			0.0428	0.0564	0.1159	0.0579	0.0251	0.0413	0.0413
Товарно материальные запасы			1.2283	1.4996	1.5695	2.09	2.9	2.89	3.11
Амортизация, млрд			0.000711	0.000169	0.00071	0.014	0.0016	0.0024	0.0024
Total Current Assets			1.32	1.59	1.72	2.19	2.96	2.94	3.2
Чистые активы, млрд	0.3552	0.4898	1.32	1.59	1.72	2.19	2.96	2.95	0.033
Активы, млрд	0.8145	1.0799	1.4	1.67	1.83	2.35	3.12	3.1	3.41
Short Term Debt			0.0683	0.296	0.2967	0.8052	0.1418	0.1045	0.1045
Long Term Debt			0.6537	0.6906	0.5384	0.8052	1.12	1.05	1.2483
Задолженность, млрд		0.59	0.7395	0.8209	0.6871	0.956	1.48	1.43	1.5518
Чистый долг, млрд	0.351	0.4076	0.6071	0.6522	0.5025	0.7547	1.09	1	1.3088
Долг, млрд	0.4005	0.4752	0.6537	0.6906	0.5384	0.8052	1.12	1.05	1.3577

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.04	0.04	0.12	0.05	0.05	0.0359	0.0482	0.1117	0.0467	0.0505	0.0533	0.042	0.0527	0.032	0.043	0.0433	0.047	0.049	0.049
Total Receivables												0.0521	0.0375	0.0251	0.0219	0.0482	0.0357	0.0413
Товарно материальные запасы												2.63	2.87	2.9	2.88	2.89	3.06	3.11
Амортизация, млрд													0.000404	0.000442	0.000482	0.000505	0.000793	0.000628
Total Current Assets												2.73	2.96	2.96	2.95	2.94	3.14	3.2
Чистые активы, млрд					1.013	1.139	1.219	1.286	1.336	1.396	2.44	2.73	2.96	2.96	1.674	1.731	1.803	1.856	1.869
Активы, млрд					1.763	1.826	1.825	2.06	2.15	2.35	2.59	2.87	3.11	3.12	3.1	3.14	3.34	3.41	3.52
Short Term Debt													0.0359	0.1418	0.1539	0.1352	0.1189	0.1045
Long Term Debt												1.16	1.23	1.12	1.05	1.05	1.1904	1.2483
Задолженность, млрд							0.6068	0.7724	0.8178	0.956	1.17	1.36	1.51	1.48	1.43	1.41	1.5323	1.5518
Чистый долг, млрд					0.5777	0.5077	0.371	0.477	0.6242	0.7601	0.9557	1.12	1.22	1.09	1.003	1.01	1.143	1.309	1.334
Долг, млрд	0.17	0.13	0.11	0.12	0.13	0.1446	0.4192	0.5887	0.6709	0.8106	1.01	1.16	1.27	1.12	1.046	1.053	1.19	1.358	1.383

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.45	1.3	0.34	1.33	2.44	3.41	4.73	6.24	7.02	12.76	17.25	13.76	11.63		8.42
Цена акции ао			12.26	17.79	14.92	24.33	28.73	75.03	45.22	119	105.85	105.67	130.57	117.69	94.88
Число акций ао, млн							23	24	25	25	24	23	23.65		23.65
FCF/акцию							-2.88	-4.71	-1.6778	7.86	0.8018	-15.66	-6.57		-2.47

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.15	2.69	1.69	2.22	3.55	5.45	3.99	4.75	4.1	4.61	3.25	5.2	3.85	1.45	1.15	2.26	2.85	0.0022	0
FCF/акцию							6.32	-0.8257	-1.5818	-3.24	-5.74	-5.29	-4.1	-0.4691	3.28	0.637	4.62	-0.0015

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	25.79	33.77	7.5	16.27	24.58	24.9	26.82	27.11	23.8	32.65	33.9	21.5	16.57		11.39	-1379.65
ROA, %	14.25	18.68	5.33	8.56	9.96	10.44	11.96	12.55	11.67	18.55	20.57	11.93	8.83		6.1	10.47
ROIC, %	17.41	21.66	5.96	9.43	11.07	11.44	13.17	13.65	11.35	20.09	23.92				20.08	17.23
ROS, %			14.4	11.24	12.74	13.56	13.63	13.23	12.61	15.53	17.8	15.43	14.2	8.44	8.44	9.99
ROCE, %								14.81	14.82	21.93	24.88	14.14	12.01		7.35	26.97
Рентаб EBITDA, %			14.19	11.46	12.88	13.69	13.69	13.28	12.39	15.4	18.41	16.93	14.3		9.99	17.24
Чистая рентаб, %	7.4	10.9	7.4	11.1	12.6	13.3	13.5	10.32	9.72	13.68	14.09	14.17	12.24		8.45	9.99
Operation Margin, %			7.43	11.06	12.64	13.3	13.5	13.3	12.38	15.4	17.96		16.96	9.89	9.89	13.87
Чистая процентная маржа, %	6.64	8.46	4.37	7.36	8.38	8.95	9.01	10.32	9.72	13.68	14.09				14.14	8.02

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	24.9	28.4	31.2	34.5	34	30.8	5.9	8.88	6.23	2.25	16.4	11.8	10.1	10.7	10.1	-1379.65
ROA, %	14.3	17.7	20.9	21.5	21.1	18.3	3.18	4.51	3.02	1.0938	8.86	6.52	5.43	5.85	5.37	10.47
ROCE, %							4.37	6.65	3.63	1.4978	1.1623	2.56	2.9	2.05		26.97
Рентаб EBITDA, %	14.53	18.47	17.5	18.9	16.9	17.9	18.29	22.04	17.36	8.36	5.35	10.1	7.64	9.94	2.71	17.24
Чистая рентаб, %	16.7	15.2	14.1	14.9	13.4	13.9	14.41	17.06	16.52	6.99	5.53	8.23	6.23	8.56	2.47	9.99
Доходность FCF, %	5.96	7.52	8.07	4.79	5.38	0.54	-11.9	-18.7	-23.2	-17.2	-5.83	-0.47	8.14	0	-0.01

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.9	0.9	0.9	0.8	1.6	0.7659	0.9831	1.1607	1.2369	0.9614	1.3739		1.3251	3.73
P/BV	9.8	1.6	2.2	1.9	3.7	1.7567	2.14	2.41	2.7	1.3489	1.8428		1.6839	-24.47
P/E	28.2	21.2	11.8	9.2	17.3	7.42	10.12	8.49	8.78	6.78	11.23		15.69	45.41
P/FCF	-8	-2.12	-6.69	-6.55	-27	-9.58	-41.1	13.17	183.06		-7.48	-47.6	-47.6	26.94
E/P	5.06	7.62	8.75	10.52	6.08	13.83	10.18	12.33	11.75		0.1175	0.0717	0.0717	0.03
EV/EBITDA	18.32	17.57	14.53	12.76	12.8	8.81	10.8	8.91	8.06	8.46	12.73		18.82	23.94
EV/S											1.513	1.8771	1.8771
Debt/EBITDA					2.76	3.27	3.03	1.4762	1.4336	2.86	3.23	5.76	5.76	2.46
Netdebt/Ebitda	-0.8	9.13	7.09	6.55	5.13	3.38	4.08	2.17	2.87		3.14	5.55	5.55	1.78
Debt/Ratio	0.26	0.58	0.6	0.56	0.55	0.53	0.49	0.38	0.41		0.4035	0.3982	0.3982	0.41
Debt/Equity	0.34	1.4	1.52	1.29	1.2	1.13	0.97	0.6	0.68		38.15	41.14	41.14	4.15
Debt/Net Income											3.85	6.82	6.82	4.61
Бета								1.43	1.58	1.65	1.4417	-3.34	-3.34	1.41
Индекс Альтмана	6.8	3.24	3.67	3.82	5	3.98	4.24	5.86	5.96	3.27	2.18	1.9877	1.9877	5.84

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.4	1.12	1.42	1.37	1.11	1.22	0.9044	0.734	0.7259	0.9617	1.19	1.46	0.87	1335	0	3.73
P/BV	2.88	2.35	3.09	3.16	2.63	2.7	1.8	1.3345	1.1557	1.3366	1.6	1.85	1.31	1708	0	-24.47
P/E	11.6	8.19	9.79	9.08	7.65	8.68	6.4	5	4.7	6.79	9.7	15.5	12.9	15806	0	45.41
EV/EBITDA	12.2	8.57	9.37	8.69	7.24	8.25	6.76	5.92	6.18	8.3	11.4	18.4	16.3	13470	5.89	23.94
Debt/EBITDA	2.01	1.38	0.85	0.92	1.1	1.4	10.1	7.28	13.39	27.37	3.12	4.45	5.34	5.6	5.89	2.46

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.6127		0.3771	1.24
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.31
Дивиденды / прибыль, %						394.57		116.42	288.57	0		0	4.76

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.76

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	0.6167	0.9375	1.124	1.402	1.765	2.23	1.658			1.658
Всего задолженность			0.0513	0.3754	0.3773
Расходы на обслуживание долга				0.0048	0.0038	0.0177	0.0296	0.0309		0.0876
Персонал, чел						938	952	952	1089

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	0.399	0.6541	0.516	0.5774	0.5493	0.5894	0.3876	0.4917	0.3913	0.3872	0.3885	0.5033	0	0.4658	0
Расходы на обслуживание долга							0.0038	0.004	0.0141	0.0065	0.0063	0.0221	0.0216	0.0063

Investing Port

NASDAQ: LGIH - LGI Homes, Inc.

Отчетность LGI Homes, Inc.

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное