1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (17.09%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
- Текущий уровень задолженности 9.44% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.47%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (28.98 $) выше справедливой оценки (13.5 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 08:53 Li Auto Inc.'s (NASDAQ:LI) Stock Has Been Sliding But Fundamentals Look Strong: Is The Market Wrong?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/li-auto-inc-nasdaq-...
источник:
6 Апреля 08:16 Why Li Auto, VinFast, and XPeng Plunged in March
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-li-auto-vinfast...
источник:
30 Марта 09:12 Top Stocks to Buy for a Rebound Among Chinese Equities
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-stocks-buy-rebo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Li Auto Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 21.4% | -100% | -0.6% |
90 дней | -1.2% | -100% | 6.3% |
1 год | 17.1% | -99.8% | 35.4% |
LI vs Сектор: Li Auto Inc. превзошел сектор "Industrials" на 116.94% за последний год.
LI vs Рынок: Li Auto Inc. значительно отстал от рынка на -18.3% за последний год.
Стабильная цена: LI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LI с недельной волатильностью в 0.3287% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (28.98 $) выше справедливой (13.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.98 $) выше справедливой на 53.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41.75) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41.75) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.07) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.07) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.95) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.95) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (38.98) выше чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (38.98) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -102.68%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1152.77%) ниже средней доходности за 5 лет (-102.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1152.77%) ниже доходности по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.29%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.29%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.18%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.18%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.9%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.9%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.