1. Резюме
Минусы
- Цена (3.02 $) выше справедливой оценки (2.7 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-16.11%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущий уровень задолженности 33.89% увеличился за 5 лет c 0.1061%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-42.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 16:38 LiqTech International Full Year 2023 Earnings: Revenues Miss Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/liqtech-internation...
источник:
3 Апреля 17:23 LiqTech International, Inc. (NASDAQ:LIQT) Analysts Are More Bearish Than They Used To Be
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/liqtech-internation...
источник:
13 Марта 17:48 LiqTech Receives First U.S.-Based Oil & Gas Produced Water Order as Part of New Agreement with Razorback Direct
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/liqtech-receives-fi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
LiqTech International, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 7.1% | -12% | 1.6% |
90 дней | -13.7% | -79% | 6.8% |
1 год | -16.1% | 70801945.5% | 32.2% |
LIQT vs Сектор: LiqTech International, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801961.66% за последний год.
LIQT vs Рынок: LiqTech International, Inc. значительно отстал от рынка на -48.31% за последний год.
Стабильная цена: LIQT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LIQT с недельной волатильностью в -0.3098% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.02 $) выше справедливой (2.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.02 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1359) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1359) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0902) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0902) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.6) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.6) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4320%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (14.67%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4320%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (14.67%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-42.24%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-42.24%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-22.53%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-22.53%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.