Отчетность LiqTech International, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0122 |
0.0326 |
0.0225 |
0.0183 |
0.016 |
0.0181 |
0.018 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0038 |
0.0000 |
-0.0098 |
-0.0111 |
-0.0142 |
-0.0075 |
-0.0086 |
|
|
EV, млрд $
|
0.8032 |
0.1204 |
0.1757 |
0.1325 |
0.102 |
0.0214 |
0.0214 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0041 |
-0.000319 |
-0.0083 |
-0.0107 |
-0.0106 |
-0.0078 |
-0.0078 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0035 |
0.001 |
-0.0053 |
-0.0076 |
-0.0101 |
-0.0078 |
-0.0047 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0041 |
-0.0071 |
-0.0064 |
-0.0083 |
-0.0137 |
-0.0067 |
-0.0071 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0039 |
-0.0045 |
-0.0026 |
-0.0072 |
-0.012 |
-0.0035 |
-0.0042 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0085 |
0.023 |
0.0248 |
0.0128 |
0.0233 |
0.0173 |
0.0173 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0045 |
-0.000319 |
-0.0083 |
-0.0107 |
-0.0106 |
-0.0077 |
-0.0078 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0056 |
0.0076 |
0.0104 |
0.0123 |
0.0112 |
0.0258 |
0.0106 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.000179 |
0.0026 |
0.0038 |
0.0011 |
0.0017 |
0.0032 |
0.0029 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
|
0.005 |
0.0033 |
0.004 |
0.004 |
0.005 |
0.0051 |
0.0039 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
|
-0.0065 |
-0.0018 |
-0.0022 |
-0.0024 |
-0.0016 |
-0.0014 |
-0.0032 |
|
|
EV, млрд $
|
|
0.1152 |
0.1384 |
0.102 |
0.1701 |
0.0289 |
0.0302 |
0.0212 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
-0.0028 |
-0.0023 |
-0.0022 |
-0.0022 |
-0.0015 |
-0.0016 |
-0.0023 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
-0.0015 |
-0.0017 |
-0.0042 |
-0.0014 |
-0.0016 |
-0.0017 |
-0.0023 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0052 |
-0.006 |
-0.001 |
-0.0015 |
-0.0024 |
-0.0015 |
-0.0012 |
-0.0018 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.005 |
-0.006 |
-0.000451 |
-0.000556 |
-0.0023 |
-0.0015 |
0.000783 |
-0.0012 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
0.0271 |
0.024 |
0.0233 |
0.0215 |
0.02 |
0.0193 |
0.0173 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
|
-0.0028 |
-0.0023 |
-0.0022 |
-0.0022 |
-0.0016 |
-0.0017 |
-0.0023 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
0.003 |
0.0024 |
0.0023 |
0.0026 |
0.0028 |
0.0026 |
0.0026 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.000183 |
0.0000 |
0.000563 |
0.000898 |
0.0001 |
0.000774 |
0.002 |
0.000632 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0038 |
0.0071 |
0.0027 |
0.0154 |
0.0166 |
0.0104 |
0.0104 |
|
|
Short Term Investments
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Receivables
|
0.003 |
0.0122 |
0.0058 |
0.0039 |
0.0046 |
0.0061 |
0.0061 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0044 |
0.0052 |
0.0055 |
0.0054 |
0.0041 |
0.0053 |
0.0053 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.000649 |
0.0013 |
0.003 |
0.0031 |
0.000581 |
0.0031 |
0.0031 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0114 |
0.0275 |
0.0257 |
0.0281 |
0.0277 |
0.0221 |
0.0221 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0014 |
0.0048 |
0.0118 |
0.0158 |
0.0116 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.0132 |
0.0386 |
0.0422 |
0.0451 |
0.0401 |
0.036 |
0.036 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0000 |
0.001 |
0.0014 |
0.0096 |
0.00096 |
0.0011 |
0.0011 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.000172 |
|
0.0062 |
0.0055 |
0.0047 |
0.0047 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0046 |
0.0156 |
0.0174 |
0.0323 |
0.0168 |
0.0187 |
0.0187 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0038 |
-0.0017 |
0.006 |
0.0091 |
-0.0051 |
0.0018 |
0.0018 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0000 |
0.0053 |
0.0087 |
0.0245 |
0.0115 |
0.0122 |
0.0122 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0179 |
0.0163 |
0.0166 |
0.0128 |
0.0126 |
0.0109 |
0.0104 |
|
|
Total Receivables
|
0.0052 |
0.0049 |
0.0046 |
0.0052 |
0.0054 |
0.0065 |
0.0061 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0054 |
0.0047 |
0.0041 |
0.0044 |
0.0044 |
0.0046 |
0.0053 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.000578 |
-0.002 |
0.000808 |
0.000774 |
0.000799 |
0.000811 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0338 |
0.0298 |
0.0277 |
0.0267 |
0.0259 |
0.0246 |
0.0221 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0107 |
0.01 |
0.0116 |
|
0.0106 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.0455 |
0.0407 |
0.0401 |
0.0387 |
0.0373 |
0.0368 |
0.036 |
|
|
Short Term Debt
|
0.000897 |
0.000833 |
0.00096 |
0.00099 |
0.001 |
0.0011 |
0.0011 |
|
|
Long Term Debt
|
0.0053 |
0.0054 |
0.0055 |
0.0056 |
0.0057 |
0.0045 |
0.0047 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0185 |
0.0166 |
0.0168 |
0.0173 |
0.0173 |
0.0176 |
0.0187 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0066 |
-0.0055 |
-0.0051 |
-0.0014 |
0.0113 |
0.0108 |
0.0018 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0113 |
0.0107 |
0.0115 |
0.0115 |
0.0113 |
0.0108 |
0.0122 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-49.37 |
0.2512 |
-41.02 |
-59.2 |
-78.53 |
-42.24 |
|
-42.24 |
22.05 |
|
|
ROA, %
|
-30.71 |
0.1531 |
-24.28 |
-25.5 |
-33.27 |
-22.53 |
|
-22.53 |
9.26 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
-88.75 |
-47.78 |
-47.78 |
18.38 |
|
|
ROCE, %
|
-48.11 |
-1.1279 |
-25.48 |
-37.92 |
-31.26 |
-27.39 |
|
-27.39 |
11.14 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-28.28 |
3.14 |
-23.48 |
-41.46 |
-62.94 |
-43.32 |
|
-25.88 |
34.11 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-31.18 |
0.12 |
-43.54 |
-60.89 |
-88.65 |
-41.57 |
|
-47.61 |
18.37 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
-66.25 |
-43.33 |
-43.33 |
22.66 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-43.1 |
-10.22 |
-11.09 |
-10.67 |
-6.73 |
-6.54 |
-15.85 |
22.05 |
|
|
ROA, %
|
-15.14 |
-4.07 |
-5.36 |
-6.06 |
-4.09 |
-3.81 |
-8.82 |
9.26 |
|
|
ROCE, %
|
-9.26 |
-7.53 |
-6.99 |
-6.36 |
-4.55 |
-5.07 |
-7.67 |
11.14 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-30.38 |
-51.54 |
-105.54 |
-34.51 |
-32.12 |
-33.51 |
-58.65 |
34.11 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-129.67 |
-53.02 |
-53.79 |
-59.57 |
-31.17 |
-27.89 |
-81.74 |
18.37 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
2.8E-5 |
7.4E-5 |
0.00014 |
0.000371 |
0.000384 |
0.000312 |
0.000312 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
7.2E-5 |
0.000204 |
0.000121 |
0.0015 |
0.00042 |
0.0019 |
0.000152 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
105 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.000343 |
0 |
3.9E-5 |
5.2E-5 |
0.000117 |
0.000104 |
9.4E-5 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0021 |
0.000113 |
0.0023 |
9.7E-5 |
4.6E-5 |
3.5E-5 |
0.000202 |
|