1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-1.245%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (53.94 $) выше справедливой оценки (48.19 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 61.99% увеличился за 5 лет c 21.64%.
Текущая эффективность компании (ROE=-8.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июнь 02:49 3 Sorry Nasdaq Stocks to Sell in May While You Still Can
![3 Sorry Nasdaq Stocks to Sell in May While You Still Can](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4eUg59erPbe_VrCJsC.Tfg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/767e55e3372a4c707a3f12af1ace7b74.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-sorry-nasdaq-stoc...
источник:
25 Май 02:49 Zacks Industry Outlook Highlights Lumentum and MicroVision
![Zacks Industry Outlook Highlights Lumentum and MicroVision](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ywGYPS7.PnhlRy8ZSbTRbQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/87bda7f909caee2384f8dc1924f37a8c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-industry-outl...
источник:
18 Май 03:17 Lumentum Holdings Second Quarter 2024 Earnings: Revenues Beat Expectations, EPS Lags
![Lumentum Holdings Second Quarter 2024 Earnings: Revenues Beat Expectations, EPS Lags](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lumentum-holdings-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lumentum Holdings | Technology | Индекс | |
7 дней | 9.7% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 13.6% | -100% | -4.6% |
1 год | -1.2% | -100% | 15% |
LITE vs Сектор: Lumentum Holdings превзошел сектор "Technology" на 98.75% за последний год.
LITE vs Рынок: Lumentum Holdings значительно отстал от рынка на -16.26% за последний год.
Стабильная цена: LITE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LITE с недельной волатильностью в -0.0239% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (53.94 $) выше справедливой (48.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (53.94 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.69) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.69) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.92) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.92) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.24) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.24) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-153.86) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-153.86) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 52.31%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (52.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-8.15%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-8.15%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.99%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.99%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.7%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.7%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
09.12.2021 | Hamel Judy G SVP, GC and Secretary |
Продажа | 95 | 476 045 | 5011 |
05.11.2021 | HERSCHER PENNY Director |
Продажа | 90 | 540 000 | 6000 |