Lumentum Holdings (LITE) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						1.0974	1.2992	2.36	3.08	2.94	5.78	6.29	5.54		3.19
Выручка, млрд $	0	0	0.727	0.769	0.817	0.837	0.903	1.002	1.25	1.57	1.68	1.74	1.7126	1.767	1.767
Чистая прибыль, млрд $	0	0	0.003	0.007	0.01	-0.003	0.009	-0.103	0.2481	-0.0364	0.1355	0.3973	0.1989	-0.1316	-0.1316
EV, млрд $							3.22	2.72	3.61	4.18	7.21	6.98	6.75	5.82	5.82
EBIT, млрд $									0.1476	-0.0627	0.0559	0.1529	0.1471	-0.2944	-0.2944
EBITDA, млрд $			0.0469	0.0507	0.0548	0.0272	0.064	0.007	0.2248	0.0948	0.2478	0.33	0.3142	-0.0388	-0.0388
FCF, млрд $	0	0	-0.005	0.023	-0.001	-0.044	0.004	-0.053	0.1543	0.1641	0.4383	0.6539	0.3681	0.0513	0.0513
Операционный денежный поток, млрд $							0.085	0.2475	0.2475	0.3301	0.5243	0.7387	0.4593	0.1798	0.1798
Баланс стоимость, млрд $					0.0202		0.0202	-0.0832	0.9619	1.5	1.75	1.97	1.875	1.3558	1.3558
Операционная прибыль, млрд $			-0.004	0.007	0.014	-0.012	0.018	0.06	0.1399	-0.0627	0.0559	0.1529	0.1471	-0.1157	-0.1157
Операционные расходы, млрд $			0.2086	0.2163	0.2431	0.2813	0.2658	0.2705	0.285	0.3849	0.4338	0.4559	0.4864	0.6566	0.6566
CAPEX, млрд $			0.04	0.031	0.064	0.054	0.082	0.138	0.0932	0.166	0.086	0.0848	0.0912	0.1285	0.1285

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $								5.59	7.43	7.02	6.24	6.21	7.65	6.78		4.67	3.56	3.71	3.88	3.01	3.52
Выручка, млрд $	0.4046	0.4499	0.4578	0.4028	0.3681	0.45	0.48	0.4524	0.4788	0.4195	0.3921	0.3954	0.4221	0.5068	0.506	0.3834	0.3708	0.3176	0.3668	0.3665	0.3668
Чистая прибыль, млрд $	-0.0258	0.0476	0.0491	0.0434	-0.0046	0.07	0.08	0.0671	0.0832	0.2255	0.0215	0.026	0.0347	-0.0004	-0.0317	-0.0393	-0.0602	-0.0679	-0.0991	-0.127	-0.0991
EV, млрд $								5.18	6.95	6.19	5.54	8.22	6.4	6.55	5.27	5.35	5.82	5.08	6.02	5.59	5.19
EBIT, млрд $											0.0862	0.0468	0.022	0.0276	-0.008	-0.0498	-0.1114	-0.0481	-0.0823	-0.0935
EBITDA, млрд $	0.033	0.1115	0.123	0.0952	0.0786	0.14	0.16	0.1441	0.1591	0.3141	0.0896	0.0894	0.0636	0.0843	-0.0043	-0.0384	-0.0327	0.0091	-0.0175	-0.0244	-0.0175
FCF, млрд $	0.0422	0.0648	0.1415	0.1368	0.1028	0.08	0.1	0.0784	0.1043	0.3654	0.1058	0.058	0.0857	-0.0021	0.055	-0.0145	0.0129	-0.0631	-0.0325	-0.0236	-0.0325
Операционный денежный поток, млрд $								0.1047	0.1285	0.3813	0.1242	0.0766	0.1143	0.0208	0.0949	0.0149	0.0492	-0.0023	-0.0015	-0.007	-0.0015
Баланс стоимость, млрд $								1.151	1.268	1.533	1.363	1.91	1.88	1.53	1.54	1.538	1.3558	1.3108	1.2778	1.1767	-0.507
Операционная прибыль, млрд $	0.1277	0.0875	0.1692	0.1553	0.1239	0.11	0.13	0.099	0.1155	0.2669	0.0458	0.0468	0.022	0.0276	-0.008	-0.0498	-0.0559	-0.0808	-0.1052	-0.0935	-0.1052
Операционные расходы, млрд $								0.1067	0.1141	0.1227	0.1124	0.1205	0.1263	0.1784	0.1742	0.1618	0.1422	0.1465	0.1634	0.1349	0.1634
CAPEX, млрд $	0.0451	0.0504	0.0473	0.0475	0.0467	0.04	0.04	0.0263	0.0242	0.0159	0.0184	0.0186	0.0286	0.0229	0.0399	0.0294	0.0363	0.0608	0.031	0.0166	0.031

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0078	0.0199	0.0145	0.1571	0.2729	0.3973	0.4326	0.298	0.7743	1.2902	0.859	0.859
Short Term Investments						0.3142	0.3359	1.26	1.17	1.2588	1.1546	1.1546
Total Receivables							0.238	0.2335	0.2128	0.262	0.2461	0.2461
Товарно материальные запасы						0.1536	0.2288	0.1889	0.1964	0.2501	0.4086	0.4086
Амортизация, млрд							0.1575	0.1919	0.1771	0.1671	0.2556	0.2556
Total Current Assets						1.13	1.33	2.05	2.44	3.14	2.78	2.78
Чистые активы, млрд	0.2818	0.3356	0.3806	0.5332	0.6546	1.13	1.33	2.05	2.44	0.4341	0.5668	0.5668
Активы, млрд	0.4107	0.4921	0.5126	0.7263	1.2329	1.58	2.72	3.29	3.55	4.16	4.63	4.63
Short Term Debt						0.0073	0.005	0.0108	0.4025	0.4211	0.326	0.326
Long Term Debt						0.3346	0.8359	1.12	0.7898	1.4661	2.5	2.5
Задолженность, млрд	0.1289	0.1565	0.1319	0.2289	0.6141	0.6196	1.22	1.54	1.58	2.29	3.28	3.28
Чистый долг, млрд	-0.0078	-0.0096	-0.0145	-0.1571	0.3621	-0.0554	0.4083	0.8907	0.4656	0.6458	2.01	2.01
Долг, млрд		0.0103		0.3175	0.635	0.3419	0.8409	1.19	1.24	1.936	2.87	2.87

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.4326	0.539	1.09	0.6883	0.298	0.27	0.32	1.611	1.7	2.06	1.946	1.13	1.29	0.6053	0.5921	0.5492	0.859	0.8616	0.4693	0.425	1.224
Short Term Investments												1.43	1.26	1.02	1.09	1.118	1.1546	1.0827	0.7547	0.4459
Total Receivables													0.262	0.3405	0.3305	0.278	0.2461	0.22	0.2483	0.2348
Товарно материальные запасы												0.224	0.2501	0.3662	0.3669	0.4102	0.4086	0.428	0.4717	0.4207
Амортизация, млрд														0.0567	0.0037	0.0114	0.0787	0.0572	0.0648	0.0691
Total Current Assets												3.1	3.14	2.44	2.49	2.46	2.78	2.69	2.06	1.65
Чистые активы, млрд								1.816	1.922	2.17	1.973	3.1	3.14	2.44	2.49	1.526	1.544	1.538	1.356	1.311	1.278
Активы, млрд								3.39	3.47	3.75	3.55	4.13	4.16	4.39	4.42	4.35	4.63	4.55	4.66	4.2	4.66
Short Term Debt												0.4181	0.4211	0.4338	0.4347	0.4406	0.326	0.3275	0.3342	0.0138
Long Term Debt												1.45	1.47	1.9	1.9	1.9008	2.5	2.5	2.5	2.5
Задолженность, млрд								1.5809	1.5788	1.5476	1.5938	2.22	2.29	2.86	2.87	2.82	3.28	3.23	3.38	3.03
Чистый долг, млрд								-0.4088	-0.4847	-0.828	-0.7061	0.7882	0.6458	1.79	1.8	1.8453	2.01	2.01	2.42	2.14	1.665
Долг, млрд	0.294	0.3168	0.3042	0.2867	0.283	0.29	0.65	1.202	1.216	1.227	1.24	1.92	1.94	2.39	2.39	2.39	2.87	2.87	2.89	2.56	2.89

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0	0	0.04	0.11	0.18	-0.06	-0.05	-1.71	3.92	-0.5149	1.75	5.07	2.68	-1.9268		-1.9268
Цена акции ао						18.6	22.02	38.65	48.9	42.01	79.3	94.8	57.9	52.42	59.24	59.24
Число акций ао, млн			58	58	58	59	59	61	63	70	77	78	74.2	68.3		68.3
FCF/акцию			-0.081	0.3966	-0.0241	-0.7525	0.078	-0.8705	2.44	2.32	5.65	8.34	4.96	0.7511		0.7511

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.34	0.62	0.64	0.58	-0.06	0.89	1.1	2.97	0.29	1.12	0.78	0.349	0.4853	-0.0059	-0.4641	-0.5729	-0.8814	-1.018	-1.4747	-1.8815	-1.47
FCF/акцию								4.61	1.3652	0.5836	2.4	0.7785	1.1986	-0.0308	0.8053	-0.2114	0.1889	-0.946	-0.4836	-0.3496

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	0	0	0	2.31	3.47	-0.95	-0.73	-18.53	30.7	-2.96	8.35	21.35	10.34	-8.15		-8.15	40.45
ROA, %	0	0	0	1.58	2.37	-0.68	-0.52	-10.56	17.63	-1.6938	4.51	11.61	5.16	-2.99		-2.99	13.70
ROIC, %	0	0	0	2.54	3.51	-0.83	-0.71	-11.43	22.48	-1.2	6.47	14.62				6.7	26.21
ROS, %						-2.84	1.09	-5.42	11.83	0.19	14.03	30.4	5.44	-7.45	-7.45	-7.45	20.24
ROCE, %									10.79	-2.59	1.8574	5.3	4.27	-7.36		-7.36	24.15
Рентаб EBITDA, %						3.17	7.12	0.67	18.02	6.06	14.76	18.94	18.35	-2.2		-2.2	31.61
Чистая рентаб, %	0	0	-0.5	0.8	1.7	-1.4	2.1	6	19.88	-2.33	8.07	22.8	11.61	-7.45		-7.45	20.24
Operation Margin, %						-2.8	1.27	4.75	11.79	-1.38	12.16	30.24		-6.55	-6.55	-6.55	23.79
Чистая процентная маржа, %			0.36	0.84	1.31	-0.41	-0.35	-10.32	19.36	-2.42	8.07	22.8				11.04	26.15
Доходность FCF, %						-4.05	0.3541	-2.25	5.01

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				8.53	9.84	17.1	20.1	1.2992	1.7728	-0.0212	-1.7869	-2.36	-3.87	-4.64	-7.06	-9.58	-20.9	40.45
ROA, %				4.58	5.45	9.91	11.2	0.671	0.8366	-0.0094	-0.72	-0.896	-1.3398	-1.4798	-2.15	-2.87	-5.72	13.70
ROCE, %							2.92	1.5312	0.6883	0.8201	-0.2268	-1.4009	-3.02	-1.2709	-2.12	-2.36		24.15
Рентаб EBITDA, %	21.35	31.72	34.42	31.9	33.2	74.9	22.9	22.61	15.07	16.63	-0.85	-10.02	-8.82	2.87	-4.77	-6.66	-4.77	31.61
Чистая рентаб, %				14.8	17.4	53.8	5.48	6.58	8.22	-0.08	-6.26	-10.25	-16.24	-21.38	-27.02	-34.65	-27	20.24
Доходность FCF, %				8.07	5.63	9.26	10.5	9.98	9.1	5.73		6.9	5.52	3.35	1.32	-0.32	-2.76

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0	0	0	0	0	1.6	2.4	3	2.94	2.41	3.76	3.74	3.56	2.15		2.15	8.21
P/BV	0	0	0	0	0	2.8	4.7	4.8	3.81	2.52	3.61	3.3	3.26	2.81		2.81	11.77
P/E	0	0	0	0	0	-310	625	-22.87	14.77	-164.26	46.63	16.4	30.69	128.22		30.69	129.36
P/FCF						-37.39	633.52	-69.44	20.53	36.44	16.31	12.18		62.18	62.18	62.18	43.40
E/P						-0.2	0.32	-2.78	7.83	-0.61	1.9	4.99		-0.0413	-0.0413	-0.0413	0.03
EV/EBITDA						62.11	42.88	405.93	16.06	44.14	29.09	21.15	21.49	-149.99		-149.99	157.99
EV/S														3.29	3.29	3.29
Debt/EBITDA								94.78	1.5209	8.87	4.8	3.76	6.16	-73.97	-73.97	-73.97	22.59
Netdebt/Ebitda						-0.55	-2.44	301.75	-0.27	3.29	2.28	0.65		-51.8	-51.8	-51.8	18.06
Debt/Ratio						0.26	0.32	0.5	0.39	0.45	0.47	0.44		0.6199	0.6199	0.6199	0.21
Debt/Equity						0.35	0.43	0.94	0.64	0.81	0.88	0.8		6.61	5.06	5.06	3.37
Debt/Net Income														-21.81	-21.81	-21.81	2.07
Бета											1.04	0.86	0.99	0.469	2.52	2.52	0.34
Индекс Альтмана						9.47	9.49	4.9	5	4.05	4.2	1.8743	2.89	1.3658	1.4054	1.4054	7.85

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.32	4.37	4.08	3.58	4.48	3.48	2.85	1.9489	1.9394	2.15	1.9834	2.52	2.42	2.45	8.21
P/BV	4.85	5.86	4.58	4.58	3.89	3.07	3.12	2.25	2.28	2.81	2.34	2.81	2.93	-6.94	11.77
P/E	36	39.3	18.9	15.7	40.54	30.14	36.5		39.9	124.6	-101	-29.4	-15.1	-13.2	129.36
EV/EBITDA	11.3	14.1	8.91	7.83	17.65	14.55	17.93	22.61	50.86	653.9	-76.55	-75.67	-85.29	-65.3	157.99
Debt/EBITDA	-0.9	-0.98	-1.19	-1	21.46	30.44	28.37	368	2.1	3.05	315.34	96.6	-14	-20.9	22.59

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.0009	0.0007	0.0007	0.0007	0.0002
Дивиденд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Див доход, ао, %						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.92
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2821	0	0.5166	0.0503	0		0	28.43

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.43

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.1483	0.1568	0.1846	0.1986	0.1986	0.2145	0.2207			0.2619
Себестоимость, млрд	0.6835	0.8156	1.139	1.028	1.028	0.9597	0.924			1.126
Расходы на обслуживание долга		0.0055	0.0182	0.0363	0.0612	0.0667	0.0802	0.0355		0.0355
Чист. проц. доходы, млрд			0.0085	0.0139	0.0158	0.0057	0.0061	0.0408		0.0408
Всего задолженность			0.214	0.294	0.283	0.6646				0.6646
Персонал, чел						5618	5618	6815	7500

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0504	0.0528	0.0572	0.0541	0.0541	0.0532	0.0567		0.0727	0.0758	0.0854	0.0739	0.0735	0.0783
Себестоимость, млрд	0.2467	0.2492	0.2345	0.2293	0.2162	0.2392	0.2282		0.3056	0.3398	0.2714	0.2812	0.2409	0.3028
Расходы на обслуживание долга	0.0164	0.018	0.0169	0.0171	0.0197	0.0265	0.0085	0.0089	0.0087	0.0094	0.0097	0.0097	0.009
Чист. проц. доходы, млрд	0.001	0.0008		0.0006	0.0011	0.0038	0.0048	0.0077	0.0119	0.0164	0.0217	0.0171	0.0126

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: LITE - Lumentum Holdings

Отчетность Lumentum Holdings

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное