Financial Markets by TradingView

NASDAQ: LOCO - El Pollo Loco Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +16.51%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (3.38%) выше чем средняя по сектору (-73.08%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=9.61%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

Минусы

  • Цена (11.01 $) выше справедливой оценки (6.97 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.38%).
  • Текущий уровень задолженности 46.14% увеличился за 5 лет c 16.48%.

Похожие компании

TripAdvisor

Hasbro

Ross Stores

Marriott International

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

El Pollo Loco Holdings, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней -2.7% -48.1% -0.5%
90 дней 25.7% -75.2% -13.2%
1 год 3.4% -73.1% 0.8%

Положительная оценка LOCO vs Сектор: El Pollo Loco Holdings, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 76.46% за последний год.

Положительная оценка LOCO vs Рынок: El Pollo Loco Holdings, Inc. превзошел рынок на 2.61% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LOCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LOCO с недельной волатильностью в 0.065% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.85
P/S: 0.6462
Больше данных по LOCO

3.2. Выручка

EPS 0.7434
ROE 9.61%
ROA 4.3%
ROIC 5.03%
Ebitda margin 11.31%
Больше данных по LOCO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (11.01 $) выше справедливой (6.97 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.01 $) выше справедливой на 36.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.85) ниже чем у сектора в целом (41.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.85) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.208) ниже чем у сектора в целом (5.19).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.208) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6462) ниже чем у сектора в целом (3.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6462) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.73) ниже чем у сектора в целом (21.1).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.73) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.5622%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.5622%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.88%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.61%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.61%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.3%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.3%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.03%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.03%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.14%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 16.48% до 46.14%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1067.58%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.38%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (139.64%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям El Pollo Loco Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "El Pollo Loco Holdings, Inc." ⇨