1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (12.58%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
Текущая эффективность компании (ROE=9.61%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (11.01 $) выше справедливой оценки (6.97 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.38%).
Текущий уровень задолженности 46.14% увеличился за 5 лет c 16.48%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 02:48 El Pollo Loco Holdings, Inc. to Announce Second Quarter 2024 Results on Thursday, August 1, 2024
![El Pollo Loco Holdings, Inc. to Announce Second Quarter 2024 Results on Thursday, August 1, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uLkNw1kOw6uukyac79eiiQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/c6195066d55a2079d1a5bf757fdd2183.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/el-pollo-loco-holdi...
источник:
21 Июль 02:41 El Pollo Loco Launches NEW Fire-Grilled Chicken Burritos with Hand-Made Guacamole at No Extra Cost
![El Pollo Loco Launches NEW Fire-Grilled Chicken Burritos with Hand-Made Guacamole at No Extra Cost](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gmU3_JOrzJ_.nEieKbCyHw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/d685b3c92e486e7df3811ee6359567f5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/el-pollo-loco-launc...
источник:
21 Июль 01:07 Winners And Losers Of Q3: Carrols (NASDAQ:TAST) Vs The Rest Of The Traditional Fast Food Stocks
![Winners And Losers Of Q3: Carrols (NASDAQ:TAST) Vs The Rest Of The Traditional Fast Food Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1vW8o3n.lad6dlmfbPQSmg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/e099b6cef96d8a33840ad62d52d7d218.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/winners-losers-q3-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
El Pollo Loco Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.5% | -90.4% | 3.8% |
90 дней | 25.4% | -90.7% | -13.1% |
1 год | 12.6% | -89.8% | 3.7% |
LOCO vs Сектор: El Pollo Loco Holdings, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 102.38% за последний год.
LOCO vs Рынок: El Pollo Loco Holdings, Inc. превзошел рынок на 8.91% за последний год.
Стабильная цена: LOCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LOCO с недельной волатильностью в 0.2419% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.01 $) выше справедливой (6.97 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.01 $) выше справедливой на 36.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.85) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.85) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.208) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.208) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6462) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6462) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.73) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.73) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.5622%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.5622%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.61%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.61%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.3%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.3%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.03%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.03%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (139.64%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке