1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (58.32%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Текущая эффективность компании (ROE=15.66%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (94.04 $) выше справедливой оценки (20.92 $)
Дивиденды (1.6858%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 1.9944% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 11:05 The Rugged Ultimate Ears EVERBOOM: Superior Sound That Is Waterproof, Dustproof and Floatable
![The Rugged Ultimate Ears EVERBOOM: Superior Sound That Is Waterproof, Dustproof and Floatable](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yn1vNUnUWLn014wanFH86g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/35eba64223ebd6db2ae2356d3416e688.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rugged-ultimate-ear...
источник:
29 Июнь 09:44 Introducing Logitech's G515 — A Next-Generation, Low-Profile Keyboard for High-Performance Gaming
![Introducing Logitech's G515 — A Next-Generation, Low-Profile Keyboard for High-Performance Gaming](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JAWieQd2bFWKtm0EtXSCZA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/a7b27811f8008f72794079829fc0e8f3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/introducing-logitec...
источник:
22 Июнь 09:14 Buy Logitech (LOGI) Stock to Enhance Your Portfolio Returns
![Buy Logitech (LOGI) Stock to Enhance Your Portfolio Returns](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NMgpa06_q9qAWNzzFnCEwA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/eefbc83d4b5e345c325ac83baf7a5a07.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/buy-logitech-logi-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Logitech International S.A. | Technology | Индекс | |
7 дней | -3.2% | -2.5% | 1.8% |
90 дней | 5.2% | -100% | -5.5% |
1 год | 58.3% | -100% | 14.8% |
LOGI vs Сектор: Logitech International S.A. превзошел сектор "Technology" на 158.29% за последний год.
LOGI vs Рынок: Logitech International S.A. превзошел рынок на 43.47% за последний год.
Стабильная цена: LOGI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LOGI с недельной волатильностью в 1.1215% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (94.04 $) выше справедливой (20.92 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (94.04 $) выше справедливой на 77.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.02) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.02) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.88) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.88) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9296) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9296) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.22) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.22) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.31%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.66%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.66%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.6%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.6%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (33.49%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (33.49%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6858% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6858% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6858% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.52%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
08.02.2024 | Harnett Samantha CHIEF LEGAL OFFICER |
Продажа | 84.17 | 54 711 | 650 |
25.05.2023 | Harnett Samantha Chief Legal Officer |
Продажа | 65.35 | 52 280 | 800 |
21.03.2022 | Harnett Samantha General Counsel |
Продажа | 74.24 | 97 997 | 1320 |