Logitech International S.A. (LOGI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Logitech International S.A.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (4.42%) больше среднего по сектору (0.6608%).
Доходность акции за последний год (-10.63%) выше чем средняя по сектору (-11.52%).
Текущая эффективность компании (ROE=27.26%) выше чем в среднем по сектору (ROE=16.68%)

Минусы

Цена (85.76 $) выше справедливой оценки (48.17 $)
Текущий уровень задолженности 2.14% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Logitech International S.A.	Technology	Индекс
7 дней	-0.7%	-11.7%	1.9%
90 дней	-2.8%	-17.9%	7.6%
1 год	-10.6%	-11.5%	28.6%

LOGI vs Сектор: Logitech International S.A. превзошел сектор "Technology" на 0.894% за последний год.

LOGI vs Рынок: Logitech International S.A. значительно отстал от рынка на -39.2% за последний год.

Стабильная цена: LOGI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LOGI с недельной волатильностью в -0.2044% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.45

P/S: 3.34

Больше данных по LOGI

3.2. Выручка

EPS	3.87
ROE	27.26%
ROA	17.09%
ROIC	23.35%
Ebitda margin	15.87%

Больше данных по LOGI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (85.76 $) выше справедливой (48.17 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (85.76 $) выше справедливой на 43.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.45) ниже чем у сектора в целом (76.52).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.45) ниже чем у рынка в целом (49.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.43) ниже чем у сектора в целом (9.33).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.43) выше чем у рынка в целом (3.18).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.34) ниже чем у сектора в целом (8.31).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.34) ниже чем у рынка в целом (10.24).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.93) ниже чем у сектора в целом (121.77).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.93) ниже чем у рынка в целом (28.35).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.22%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.22%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-16.11%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.26%) выже чем у сектора в целом (16.68%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.26%) выже чем у рынка в целом (10.67%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.09%) выже чем у сектора в целом (9.03%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.09%) выже чем у рынка в целом (6.44%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.35%) выже чем у сектора в целом (13.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.35%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (2.14%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 2.14%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 12.58% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.42% выше средней по сектору '0.6608%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.42% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.78%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
27.11.2024	Harnett Samantha CHIEF LEGAL OFFICER	Продажа	80.09	22 425	280
08.02.2024	Harnett Samantha CHIEF LEGAL OFFICER	Продажа	84.17	54 711	650
25.05.2023	Harnett Samantha Chief Legal Officer	Продажа	65.35	52 280	800
21.03.2022	Harnett Samantha General Counsel	Продажа	74.24	97 997	1 320

9. Форум по акциям Logitech International S.A.

Перейти на форум акций "Logitech International S.A." ⇨

Investing Port

NASDAQ: LOGI - Logitech International S.A.

Анализ компании Logitech International S.A.