1. Резюме
Плюсы
- Цена (5.44 $) меньше справедливой цены (7.9 $)
- Доходность акции за последний год (-25.58%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 50.64% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-42.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 03:48 Intuitive Machines, Inc. (LUNR) Sees a More Significant Dip Than Broader Market: Some Facts to Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intuitive-machines-...
источник:
7 Апреля 03:30 NASA awards contracts to three companies for lunar vehicle design
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nasa-awards-contrac...
источник:
31 Марта 02:10 US$12.25: That's What Analysts Think Intuitive Machines, Inc. (NASDAQ:LUNR) Is Worth After Its Latest Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-12-25-thats-anal...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Intuitive Machines, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 4.6% | -100% | -0.3% |
90 дней | 111.7% | -100% | 5.9% |
1 год | -25.6% | -99.5% | 35.8% |
LUNR vs Сектор: Intuitive Machines, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 73.93% за последний год.
LUNR vs Рынок: Intuitive Machines, Inc. значительно отстал от рынка на -61.38% за последний год.
Немного волатильная цена: LUNR более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: LUNR с недельной волатильностью в -0.4919% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.44 $) ниже справедливой (7.9 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.44 $) ниже справедливой на 45.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.9891) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.9891) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.1629) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.1629) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7812) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7812) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.45) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.45) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-313.61%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-313.61%) ниже доходности по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-42.91%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-42.91%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (82.13%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (82.13%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.66%) находятся на не комфортном уровне.