NASDAQ: LUXH - LuxUrban Hotels Inc.

Доходность за полгода: -26.96%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (2.14 $) меньше справедливой цены (3.51 $)
  • Доходность акции за последний год (-27.7%) выше чем средняя по сектору (-96.36%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=2313.09%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-0.0067%)

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
  • Текущий уровень задолженности 87.79% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Sonder Holdings Inc.

Interface, Inc.

Malibu Boats

Hibbett Sports, Inc.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

LuxUrban Hotels Inc. Consumer Cyclical Индекс
7 дней 2226.1% -96.3% 2%
90 дней 329.1% -96.6% 5.9%
1 год -27.7% -96.4% 32.3%

Положительная оценка LUXH vs Сектор: LuxUrban Hotels Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 68.65% за последний год.

Отрицательная оценка LUXH vs Рынок: LuxUrban Hotels Inc. значительно отстал от рынка на -59.98% за последний год.

Отрицательная оценка Сильно волатильная цена: LUXH является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.

Длительный промежуток: LUXH с недельной волатильностью в -0.5327% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 1.8029
Больше данных по LUXH

3.2. Выручка

EPS -2.06
ROE 2313.09%
ROA -40.14%
ROIC 0%
Ebitda margin -16.06%
Больше данных по LUXH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.14 $) ниже справедливой (3.51 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.14 $) ниже справедливой на 64%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) выше чем у сектора в целом (0).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-58.46) ниже чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-58.46) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8029) ниже чем у сектора в целом (17.61).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8029) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-24.84) выше чем у сектора в целом (-10000).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-24.84) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1822.72%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1822.72%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2313.09%) выже чем у сектора в целом (-0.0067%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2313.09%) выже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-40.14%) ниже чем у сектора в целом (-0.0064%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-40.14%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (87.79%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 87.79%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -316.82%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям LuxUrban Hotels Inc.

Перейти на форум акций "LuxUrban Hotels Inc." ⇨