1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-26.73%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (28.15 $) выше справедливой оценки (25.15 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.06%).
- Текущий уровень задолженности 0.321% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.0067%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 20:29 Bullish Mobileye Global Insider Buying Worth US$1.42m Yet To Pay Off
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bullish-mobileye-gl...
источник:
16 Июнь 20:18 Short Squeeze Savants: 3 Stocks Outsmarting the Bearish Hordes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/short-squeeze-savan...
источник:
16 Июнь 20:02 Mobileye Stock’s Mysterious Move
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/0b571cdd-7ae2-3568-933...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mobileye Global Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 8.4% | -40.9% | 3.4% |
90 дней | -12.4% | -100% | -4.6% |
1 год | -26.7% | -100% | 15% |
MBLY vs Сектор: Mobileye Global Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 73.27% за последний год.
MBLY vs Рынок: Mobileye Global Inc. значительно отстал от рынка на -41.74% за последний год.
Стабильная цена: MBLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MBLY с недельной волатильностью в -0.5141% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (28.15 $) выше справедливой (25.15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.15 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.37) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.37) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (17.61) выше чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (17.61) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-34188.78) ниже чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-34188.78) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.94%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.0067%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.0067%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.0064%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.0064%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.