Financial Markets by TradingView

NASDAQ: MCRI - Monarch Casino & Resort, Inc.

Доходность за полгода: +18.43%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-2.51%) выше чем средняя по сектору (-97.06%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 2.95% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.76%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.67%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (73.71 $) выше справедливой оценки (50.21 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.3977%) меньше среднего по сектору (2.37%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Monarch Casino & Resort, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней 2.1% -97.5% -0.7%
90 дней 11.3% -97.4% 8.7%
1 год -2.5% -97.1% 30.7%

Положительная оценка MCRI vs Сектор: Monarch Casino & Resort, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 94.55% за последний год.

Отрицательная оценка MCRI vs Рынок: Monarch Casino & Resort, Inc. значительно отстал от рынка на -33.18% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MCRI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MCRI с недельной волатильностью в -0.0483% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.33
P/S: 2.69
Больше данных по MCRI

3.2. Выручка

EPS 4.2
ROE 15.67%
ROA 11.92%
ROIC 14.66%
Ebitda margin 32.57%
Больше данных по MCRI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (73.71 $) выше справедливой (50.21 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (73.71 $) выше справедливой на 31.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.33) ниже чем у сектора в целом (45.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.33) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.62) ниже чем у сектора в целом (5.74).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.62) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.69) ниже чем у сектора в целом (4.41).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.69) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.1) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.1) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.5%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-5.32%) ниже средней доходности за 5 лет (31.5%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-5.32%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.67%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.67%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.92%) выже чем у сектора в целом (10.44%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.92%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.66%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.66%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.95%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 20.76% до 2.95%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 24.76% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3977% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3977% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3977% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (136.84%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Monarch Casino & Resort, Inc.

Перейти на форум акций "Monarch Casino & Resort, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме