1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-7.25%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
Текущий уровень задолженности 2.95% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.76%.
Текущая эффективность компании (ROE=15.67%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (67.17 $) выше справедливой оценки (39.4 $)
Дивиденды (1.7488%) меньше среднего по сектору (2.38%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 06:20 Monarch Casino Resort Spa’s “Spa Monarch” Nominated for USA Today's 10Best Readers' Choice Travel Awards
![Monarch Casino Resort Spa’s “Spa Monarch” Nominated for USA Today's 10Best Readers' Choice Travel Awards](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/CfE5Jo7O4SC_LsNVtWLxmQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/1d54f7a8155feb22a63c8d1d8b71b5bc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/monarch-casino-reso...
источник:
14 Июль 05:45 Monarch Casino & Resort to Report 2024 FIRST Quarter Results AFTER MARKET CLOSE on APRIL 17
![Monarch Casino & Resort to Report 2024 FIRST Quarter Results AFTER MARKET CLOSE on APRIL 17](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tL1_I9xGVDbbSgq.ncXf2Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/2ece969b6d2e9bf5dc02fde70011f798.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/monarch-casino-reso...
источник:
14 Июль 04:33 Monarch Casino & Resort to Report 2024 Second Quarter Results After Market Close on July 24
![Monarch Casino & Resort to Report 2024 Second Quarter Results After Market Close on July 24](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tL1_I9xGVDbbSgq.ncXf2Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/2ece969b6d2e9bf5dc02fde70011f798.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/monarch-casino-reso...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Monarch Casino & Resort, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.2% | -90.4% | 3.8% |
90 дней | -4.8% | -90.7% | -13.1% |
1 год | -7.2% | -89.8% | 3.7% |
MCRI vs Сектор: Monarch Casino & Resort, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 82.55% за последний год.
MCRI vs Рынок: Monarch Casino & Resort, Inc. значительно отстал от рынка на -10.92% за последний год.
Стабильная цена: MCRI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MCRI с недельной волатильностью в -0.1394% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (67.17 $) выше справедливой (39.4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (67.17 $) выше справедливой на 41.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.33) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.33) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.62) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.62) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.69) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.69) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.1) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.1) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (31.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.67%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.67%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.92%) выже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.92%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.66%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.66%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7488% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7488% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7488% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (136.84%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке