Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Monarch Casino & Resort, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (1.66%) больше среднего по сектору (0.3931%).
Доходность акции за последний год (16.22%) выше чем средняя по сектору (2.5%).
Текущий уровень задолженности 0.9266% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.76%.
Текущая эффективность компании (ROE=16.07%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-22.73%)

Минусы

Цена (78.43 $) выше справедливой оценки (54.99 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

28 августа 12:13 Xpeng представила бюджетный бренд электромобилей

26 августа 17:02 Глава XPeng купил акции компании на $13,5 млн

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Monarch Casino & Resort, Inc.	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	-9.6%	-4.4%	-1.3%
90 дней	3.3%	-2.8%	9.3%
1 год	16.2%	2.5%	31.8%

MCRI vs Сектор: Monarch Casino & Resort, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 13.72% за последний год.

MCRI vs Рынок: Monarch Casino & Resort, Inc. значительно отстал от рынка на -15.63% за последний год.

Стабильная цена: MCRI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MCRI с недельной волатильностью в 0.3119% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.33

P/S: 2.69

Больше данных по MCRI

3.2. Выручка

EPS	4.2
ROE	16.07%
ROA	11.94%
ROIC	14.66%
Ebitda margin	32.57%

Больше данных по MCRI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (78.43 $) выше справедливой (54.99 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (78.43 $) выше справедливой на 29.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.33) ниже чем у сектора в целом (40.54).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.33) ниже чем у рынка в целом (48.89).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.62) выше чем у сектора в целом (0.4319).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.62) ниже чем у рынка в целом (3.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.69) ниже чем у сектора в целом (3.79).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.69) ниже чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.1) ниже чем у сектора в целом (17.87).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.1) ниже чем у рынка в целом (28.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.53%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (31.53%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.28%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.07%) выже чем у сектора в целом (-22.73%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.07%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.94%) выже чем у сектора в целом (4.41%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.94%) выже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.66%) выже чем у сектора в целом (9.46%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.66%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.9266%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 20.76% до 0.9266%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 7.76% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.66% выше средней по сектору '0.3931%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (136.84%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: MCRI - Monarch Casino & Resort, Inc.

Анализ компании Monarch Casino & Resort, Inc.