Telegram
Monarch Casino & Resort, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.33 | 42.03 | -61.14% | 32.55 | -49.83% |
| P/S |
|
2.69 | 3.69 | -27.16% |
|
|
| P/BV |
|
2.62 | 0.4322 | 507.23% |
|
|
| P/FCF |
|
10.16 | 20.82 | -51.2% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.1 | 17.46 | -53.6% |
|
|
| Ev/S |
|
2.64 | 4.01 | -34.25% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.67 | 0 | 0% |
|
|
| E/P |
|
0.0654 | 0.0309 | 111.39% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.57 | -0.3604 | -9137.57% | 25.72 | 26.65% |
| ROE |
|
15.67 | -207.84 | -107.54% |
|
|
| ROA |
|
11.92 | 4.21 | 183.07% |
|
|
| ROIC |
|
14.66 | 9.15 | 60.18% |
|
|
| ROS |
|
16.43 | -11.28 | -245.61% |
|
|
| ROCE |
|
20.47 | 11.3 | 81.1% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.125 | 3.26 | -96.16% | 0.3121 | -59.96% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1401 | 1.9311 | -107.26% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0295 | 0.3602 | -91.8% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2282 | 3.61 | -93.67% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2476 | 6.25 | -96.04% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.38/10
|
1.7488 | 0.9663 | 80.97% | 5.72 | -69.43% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.0769 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.75 | 0.4808 | 56% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-158.33 | 2.73 | -5903.1% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.72 | 0.368 | 1454.65% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
40.43 | 17.02 | 137.56% |
|
|
| Разница с сектором |
|
-0.6328 | 0 | 0% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
101.41 | -37.32 | -371.73% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
202.59 | -11.29 | -1894.42% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
157.5 | 325.55 | -51.62% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-300 | 60 | -600% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
147.06 | -1296.94 | -111.34% |
7.13/10
