Telegram
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.43%) больше среднего по сектору (2.38%).- Доходность акции за последний год (32.95%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (62.98 $) выше справедливой оценки (49.91 $)- Текущий уровень задолженности 30.57% увеличился за 5 лет c 4.39%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| MDC Holdings | Consumer Discretionary | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -90.4% | 3.8% |
| 90 дней | 0.1% | -90.7% | -13.1% |
| 1 год | 33% | -89.8% | 3.7% |
MDC vs Сектор: MDC Holdings превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 122.76% за последний год.
MDC vs Рынок: MDC Holdings превзошел рынок на 29.28% за последний год.
Стабильная цена: MDC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MDC с недельной волатильностью в 0.6337% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (62.98 $) выше справедливой (49.91 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (62.98 $) выше справедливой на 20.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.26) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.26) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2183) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2183) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (33.58) выше чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (33.58) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.16) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.16) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.4%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.4%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.29%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.29%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.43% выше средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.43% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.71%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
