Financial Markets by TradingView

NASDAQ: MEOH - Methanex Corporation

Доходность за полгода: +15.15%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (6.99%) выше чем средняя по сектору (-99.49%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (47.71 $) выше справедливой оценки (31.09 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.6682%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 46.95% увеличился за 5 лет c 31.67%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Methanex Corporation Industrials Индекс
7 дней -0.4% -100% -0.6%
90 дней 4.1% -100% 9.1%
1 год 7% -99.5% 31.7%

Положительная оценка MEOH vs Сектор: Methanex Corporation превзошел сектор "Industrials" на 106.47% за последний год.

Отрицательная оценка MEOH vs Рынок: Methanex Corporation значительно отстал от рынка на -24.67% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MEOH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MEOH с недельной волатильностью в 0.1343% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.01
P/S: 0.8731
Больше данных по MEOH

3.2. Выручка

EPS 2.57
ROE 8.64%
ROA 2.67%
ROIC 13.18%
Ebitda margin 17.6%
Больше данных по MEOH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (47.71 $) выше справедливой (31.09 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (47.71 $) выше справедливой на 34.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.01) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.01) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5313) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5313) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8731) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8731) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.77) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.77) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.66%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-56.65%) ниже средней доходности за 5 лет (19.66%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-56.65%) превышает доходность по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.64%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.64%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.67%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.67%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.18%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.18%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.95%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 31.67% до 46.95%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1723.15%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6682% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6682% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6682% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.36%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Methanex Corporation

Перейти на форум акций "Methanex Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме