1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (30.31%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (53.18 $) выше справедливой оценки (24.11 $)
Дивиденды (1.5414%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 46.95% увеличился за 5 лет c 31.67%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 17:45 Is Methanex Corporation's (TSE:MX) Latest Stock Performance A Reflection Of Its Financial Health?
![Is Methanex Corporation's (TSE:MX) Latest Stock Performance A Reflection Of Its Financial Health?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9n7QuhHayGzdtM7f4dMlJQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/41ac2ff04a1eb49ac780d477a97a6718.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/methanex-corporatio...
источник:
15 Июнь 17:11 Just Four Days Till Methanex Corporation (TSE:MX) Will Be Trading Ex-Dividend
![Just Four Days Till Methanex Corporation (TSE:MX) Will Be Trading Ex-Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9n7QuhHayGzdtM7f4dMlJQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/41ac2ff04a1eb49ac780d477a97a6718.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/just-four-days-till...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Methanex Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 10.1% | -100% | 1.8% |
90 дней | 18.2% | -100% | -5.5% |
1 год | 30.3% | -100% | 14.8% |
MEOH vs Сектор: Methanex Corporation превзошел сектор "Industrials" на 130.31% за последний год.
MEOH vs Рынок: Methanex Corporation превзошел рынок на 15.49% за последний год.
Стабильная цена: MEOH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MEOH с недельной волатильностью в 0.5829% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (53.18 $) выше справедливой (24.11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (53.18 $) выше справедливой на 54.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5307) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5307) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8727) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8727) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.76) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.76) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.66%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (19.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.64%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.64%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.67%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.67%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.18%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.18%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5414% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5414% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5414% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.36%) находятся на комфортном уровне.