1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0.7531%) выше чем средняя по сектору (-99.59%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.77%)
Минусы
- Цена (77.6 $) выше справедливой оценки (31.89 $)
- Дивиденды (2.25%) меньше среднего по сектору (3.1%).
- Текущий уровень задолженности 29.1% увеличился за 5 лет c 25.69%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 02:53 Returns On Capital At MGE Energy (NASDAQ:MGEE) Have Hit The Brakes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-mge...
источник:
31 Марта 02:19 MGE Energy (NASDAQ:MGEE) sheds 5.1% this week, as yearly returns fall more in line with earnings growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mge-energy-nasdaq-m...
источник:
10 Марта 01:08 MGE Energy, Inc. (NASDAQ:MGEE) Stock Has Shown Weakness Lately But Financials Look Strong: Should Prospective Shareholders Make The Leap?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mge-energy-inc-nasd...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MGE Energy, Inc. | Utilities | Индекс | |
7 дней | -0.2% | -99% | -1.2% |
90 дней | 18.3% | -99.6% | 5.8% |
1 год | 0.8% | -99.6% | 35% |
MGEE vs Сектор: MGE Energy, Inc. превзошел сектор "Utilities" на 100.35% за последний год.
MGEE vs Рынок: MGE Energy, Inc. значительно отстал от рынка на -34.29% за последний год.
Стабильная цена: MGEE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MGEE с недельной волатильностью в 0.0145% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (77.6 $) выше справедливой (31.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (77.6 $) выше справедливой на 58.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.94) ниже чем у сектора в целом (28.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.94) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.26) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.26) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.74) ниже чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.74) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.13) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.13) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.29%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (14.27%) ниже средней доходности за 5 лет (20.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (14.27%) превышает доходность по сектору (-167.89%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.6%) выже чем у сектора в целом (7.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.6%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.53%) выже чем у сектора в целом (3.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.53%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.25% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.25% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 27 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.31%) находятся на комфортном уровне.