Financial Markets by TradingView

NASDAQ: MGEE - MGE Energy, Inc.

Доходность за полгода: +22.01%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (8.84%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (85.31 $) выше справедливой оценки (30.49 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.67%) меньше среднего по сектору (3.49%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 29.1% увеличился за 5 лет c 25.69%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

MGE Energy, Inc. Utilities Индекс
7 дней 12.7% -98.9% 3.8%
90 дней 13.8% -99% -13.1%
1 год 8.8% -98.9% 3.7%

Положительная оценка MGEE vs Сектор: MGE Energy, Inc. превзошел сектор "Utilities" на 107.71% за последний год.

Положительная оценка MGEE vs Рынок: MGE Energy, Inc. превзошел рынок на 5.17% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MGEE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MGEE с недельной волатильностью в 0.17% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.94
P/S: 3.74
Больше данных по MGEE

3.2. Выручка

EPS 3.25
ROE 10.6%
ROA 4.53%
ROIC 0%
Ebitda margin 40.02%
Больше данных по MGEE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (85.31 $) выше справедливой (30.49 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (85.31 $) выше справедливой на 64.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.94) ниже чем у сектора в целом (27.98).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.94) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.26) ниже чем у сектора в целом (2.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.26) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.74) ниже чем у сектора в целом (3.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.74) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.13) ниже чем у сектора в целом (19.34).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.13) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.29%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (20.29%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.6%) выже чем у сектора в целом (8.02%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.6%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.53%) выже чем у сектора в целом (3.54%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.53%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (29.1%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 25.69% до 29.1%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 662.7%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.67% ниже средней по сектору '3.49%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.67% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 27 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.31%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям MGE Energy, Inc.

Перейти на форум акций "MGE Energy, Inc." ⇨