Magellan Health, Inc. (MGLN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Magellan Health, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (94.65 $) меньше справедливой цены (114.19 $)
Доходность акции за последний год (-0.3579%) выше чем средняя по сектору (-29.77%).
Текущий уровень задолженности 16.74% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.27%.
Текущая эффективность компании (ROE=16.91%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.61%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.5491%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Magellan Health, Inc.	Healthcare	Индекс
7 дней	-0.4%	-16.4%	1.7%
90 дней	-0.4%	-46.1%	6.1%
1 год	-0.4%	-29.8%	33.5%

MGLN vs Сектор: Magellan Health, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 29.41% за последний год.

MGLN vs Рынок: Magellan Health, Inc. значительно отстал от рынка на -33.88% за последний год.

Стабильная цена: MGLN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MGLN с недельной волатильностью в -0.0069% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.95

P/S: 0.5

Больше данных по MGLN

3.2. Выручка

EPS	11.55
ROE	16.91%
ROA	8.82%
ROIC	13.4%
Ebitda margin	0.6%

Больше данных по MGLN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (94.65 $) ниже справедливой (114.19 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (94.65 $) ниже справедливой на 20.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.95) ниже чем у сектора в целом (48.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.95) ниже чем у рынка в целом (48.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3) ниже чем у сектора в целом (4.82).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5) ниже чем у сектора в целом (33.76).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.66) выше чем у сектора в целом (-22.12).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.66) ниже чем у рынка в целом (19.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 86.26%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (86.26%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.16%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.91%) выже чем у сектора в целом (9.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.91%) выже чем у рынка в целом (10.87%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.82%) выже чем у сектора в целом (0.3359%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.82%) выже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.4%) выже чем у сектора в целом (7.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.4%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (16.74%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 25.27% до 16.74%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 189.43%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.5491%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: MGLN - Magellan Health, Inc.

Анализ компании Magellan Health, Inc.