Magellan Health, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.95 | 48.77 | -83.7% | 25.32 | -68.61% |
| P/S |
|
0.5 | 33.76 | -98.52% |
|
|
| P/BV |
|
1.3 | 4.82 | -73.03% |
|
|
| P/FCF |
|
6.4 | 61 | -89.51% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.66 | -22.15 | -175.21% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4128 | 22.56 | -98.17% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.12 | 68.78 | -92.56% |
|
|
| E/P |
|
0.1193 | 0.0178 | 571.22% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.6 | 4.98 | -87.94% | 6 | -90% |
| ROE |
|
16.91 | 9.61 | 75.93% |
|
|
| ROA |
|
8.82 | 0.3443 | 2462.02% |
|
|
| ROIC |
|
13.4 | 7.63 | 75.52% |
|
|
| ROS |
|
6.16 | -25.17 | -124.47% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 15.35 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.69 | -3.68 | -227.55% | 3.33 | +40.62% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | -3.44 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1674 | 0.1985 | -15.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 1.66 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.89 | 10.32 | -81.65% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.5442 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.7368 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.2237 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 0.9889 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.4952 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0 | 43.56 | -100% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.5442 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-17.47 | -56.89 | -69.29% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
51.44 | -54.68 | -194.07% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
169.51 | -58.33 | -390.61% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
270.67 | -49.48 | -647.03% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
151 | -32.41 | -565.91% |
IP Score
5.3/10
