Financial Markets by TradingView

NASDAQ: MGNX - MacroGenics, Inc.

Доходность за полгода: +260.35%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (173.17%) выше чем средняя по сектору (-87.73%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (18.63 $) выше справедливой оценки (16.64 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 11.39% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-6.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

MacroGenics, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 4.8% -100% 0.4%
90 дней 73.3% -89.1% 9.6%
1 год 173.2% -87.7% 33.2%

Положительная оценка MGNX vs Сектор: MacroGenics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 260.9% за последний год.

Положительная оценка MGNX vs Рынок: MacroGenics, Inc. превзошел рынок на 140.01% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: MGNX более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: MGNX с недельной волатильностью в 3.33% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 41.17
P/S: 10.4
Больше данных по MGNX

3.2. Выручка

EPS -0.1463
ROE -6.15%
ROA -3.13%
ROIC -74.71%
Ebitda margin -286.38%
Больше данных по MGNX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.63 $) выше справедливой (16.64 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (18.63 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41.17) ниже чем у сектора в целом (43.68).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41.17) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.01) ниже чем у сектора в целом (4.78).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.01) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.4) выше чем у сектора в целом (4.87).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.4) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.23) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.23) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.56%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-89.99%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.56%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-89.99%) превышает доходность по сектору (-227.31%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.15%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.15%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.13%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.13%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-74.71%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-74.71%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11.39%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 11.39%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -373.63%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям MacroGenics, Inc.

Перейти на форум акций "MacroGenics, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме