1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (6.73%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (5.39 $) выше справедливой оценки (4.82 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 11.39% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-6.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 21:25 MacroGenics Insider Ups Holding By 83% During Year
![MacroGenics Insider Ups Holding By 83% During Year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/s2PsOE424NwYFMFAAxoGJw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/2b615bb0216a492e754128412857f305.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/macrogenics-insider...
источник:
6 Июль 19:49 MacroGenics Provides Phase 2 TAMARACK Study Early Interim Safety Data and Plans for Future Disclosures
![MacroGenics Provides Phase 2 TAMARACK Study Early Interim Safety Data and Plans for Future Disclosures](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/F3HmJiz6e5Mv.i2PZ36LZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/97a0c0c0b8a51ff25869dc61e9f9420e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/macrogenics-provide...
источник:
22 Июнь 19:30 12 Most Undervalued Biotech Stocks To Buy According To Hedge Funds
![12 Most Undervalued Biotech Stocks To Buy According To Hedge Funds](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YbOW1BGCIco_OJPda7m7XA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/4beffe2acf8c22d9fe156bd2becf855e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/12-most-undervalued...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MacroGenics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 26.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | -67.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 6.7% | -80.2% | 3.7% |
MGNX vs Сектор: MacroGenics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 86.92% за последний год.
MGNX vs Рынок: MacroGenics, Inc. превзошел рынок на 3.06% за последний год.
Немного волатильная цена: MGNX более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: MGNX с недельной волатильностью в 0.1295% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.39 $) выше справедливой (4.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.39 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41.17) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41.17) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.01) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.01) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.4) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.4) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.43) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.43) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.56%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.15%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.15%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.13%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.13%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-74.71%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-74.71%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке