NASDAQ: MGNX - MacroGenics, Inc.

Доходность за полгода: +260.35%
Сектор: Healthcare

Отчетность MacroGenics, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.168	0.7406	1.1222	1.084	0.7358	0.76	0.6096	0.5658	0.5734	0.3879		0.306
Выручка, млрд $	0.057	0.064	0.058	0.048	0.101	0.092	0.158	0.0601	0.062	0.0978	0.0756	0.1519	0.1634	0.0587
Чистая прибыль, млрд $	0.007	0.008	-0.000261	-0.038	-0.02	-0.059	-0.02	-0.1715	-0.1264	-0.1165	-0.2014	-0.12	-0.0909	-0.0091
EV, млрд $								0.2959	0.4301	1.05	0.8767	0.2712	0.1886	0.5443
EBIT, млрд $								-0.1715	-0.1772	-0.1297	-0.2028	-0.1195	-0.0934	-0.1333
EBITDA, млрд $	0.0064	0.0092	0.0016	-0.0365	-0.0173	-0.0524	-0.0149	-0.1632	-0.1663	-0.1311	-0.2028	-0.1214	-0.0843	-0.1682
FCF, млрд $	0.006	-0.008	-0.017	-0.036	-0.023	-0.055	-0.015	-0.1782	-0.1386	-0.1178	-0.15	-0.0906	-0.0447	-0.08
Операционный денежный поток, млрд $							0.0144	-0.1532	-0.1343	-0.1119	-0.1438	-0.087	-0.0421	-0.0782
Баланс стоимость, млрд $	-0.1838	-0.1755	-0.1757	-0.214	-0.2342	-0.2927	-0.3123	0.2429	0.2306	0.2959	0.2396	0.142	0.1093	0.1526
Операционная прибыль, млрд $	0.005	0.008	0.000366	-0.038	-0.02	-0.06	-0.022	-0.1712	-0.1772	-0.1311	-0.2028	-0.1214	-0.0934	-0.1682
Операционные расходы, млрд $			0.0577	0.0861	0.121	0.1519	0.1799	0.2313	0.2392	0.2288	0.2758	0.266	0.2492	0.2264
CAPEX, млрд $	0.001	0.001	0.003	0.004	0.009	0.011	0.029	0.025	0.0043	0.0059	0.0062	0.0036	0.0026	0.0018

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.02	0.03	0.01	0.02	0.02	0.0527	0.0169	0.0308	0.0157	0.0142	0.0107	0.026	0.0417	0.0712	0.0245	0.0131	0.0104	0.011
Чистая прибыль, млрд $	-0.04	-0.03	-0.04	-0.05	-0.04	-0.0021	-0.0513	-0.0399	-0.0529	-0.058	-0.0662	-0.0408	-0.0247	0.0128	-0.0382	0.0575	0.0176	-0.0458
EV, млрд $											0.5326	0.1865	0.1531	0.2712	0.2213	336.76	0.2305	611.17
EBIT, млрд $											-0.0666	-0.0418	-0.025	0.012	-0.0387	-0.045	-0.0375	-0.0455
EBITDA, млрд $	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	0.00072	-0.0486	-0.0375	-0.0502	-0.0553	-0.0637	-0.0389	-0.0221	0.0152	-0.0384	-0.045	-0.0355	-0.1517
FCF, млрд $	-0.02	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.0099	-0.029	-0.0468	-0.0159	-0.0546	-0.0591	-0.0502	-0.0102	0.0289	-0.0132	-0.0022	-0.0357	-0.0287
Операционный денежный поток, млрд $							-0.029	-0.0457	-0.0148	-0.0543	-0.0577	-0.0492	-0.0094	0.0293	-0.0128	-0.0021	-0.0352	-0.028
Баланс стоимость, млрд $							-0.8231	-0.863	-0.9159	-0.9739	0.1782	0.1425	0.123	0.142	0.1093	0.1715	0.194	0.1526
Операционная прибыль, млрд $	-0.02	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.0063	-0.0284	-0.0447	-0.0138	-0.0532	-0.0666	-0.0418	-0.025	0.012	-0.0387	-0.045	-0.0355	-0.0494
Операционные расходы, млрд $							0.0682	0.0706	0.0669	0.0709	0.0773	0.0654	0.0635	0.0574	0.0628	0.0578	0.0458	0.0645
CAPEX, млрд $	0	0	0	0	0	0.0029	0.0027	0.0028	0.0028	0.003	0.0014	0.001	0.000804	0.000393	0.000359	0.0028	0.000499	0.00062

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0552	0.0477	0.1165	0.1576	0.1962	0.0841	0.3051	0.2201	0.1265	0.1811	0.1235	0.1089	0.2243	0.101
Short Term Investments								0.0127	0.0893	0.0914	0.1201	0.0455	0.1316	0.1288
Total Receivables								0.0296	0.0127	0.0231	0.0104	0.0562	0.0104	0.0104
Товарно материальные запасы									0	0	0.0044	0.0015	0.0014	0.0012
Амортизация, млрд								0.0083	0.0108	0.012	0.0113	0.0119
Total Current Assets								0.2691	0.2398	0.3126	0.2796	0.2222	0.2547	0.2513
Чистые активы, млрд			0.0789	0.1213	0.3133	0.2688	0.2992	0.2691	0.2398	0.3126	0.2796	0.2222	0.2889	0.0296
Активы, млрд	0.0627	0.0537	0.1258	0.1739	0.3593	0.3113	0.3739	0.3321	0.3125	0.3787	0.3352	0.2805	0.3435	0.2984
Short Term Debt								0.034	0.003	0.004	0.0047	0.0047	0.0042	0.0038
Задолженность, млрд	0.0802	0.062	0.0469	0.0526	0.0459	0.0425	0.0746	0.0893	0.0819	0.0829	0.0956	0.1385	0.2342	0.1458
Чистый долг, млрд	-0.0552	-0.0477	-0.1165	-0.1576	-0.1962	-0.0841	-0.2117	-0.2201	-0.0959	-0.1519	-0.098	-0.0741	-0.1897	-0.067
Долг, млрд							0.000298		0.0306	0.0292	0.0255	0.0348	0.0345	0.034

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.16	0.13	0.09	0.2	0.2	0.1811	0.2185	0.189	0.1905	0.1235	0.0473	0.0215	0.084	0.1089	0.2243	0.1088	0.0899	0.101
Short Term Investments												0.1123	0.0396	0.0455	0.0174	0.1316	0.1665	0.1288
Total Receivables												0.0184	0.0138	0.0562	0.0362	0.0064	0.0253	0.0104
Товарно материальные запасы												0.0029	0.0011	0.0015	0.0014	0.0014	0.0011	0.0012
Амортизация, млрд												0.0029	0.0028	0.0032	0.0011	0.1032	0.002	-0.1062
Total Current Assets												0.1676	0.1478	0.2222	0.2889	0.2547	0.2913	0.2513
Чистые активы, млрд							0.3505	0.319	0.2914	0.2396	0.2182	0.1676	0.1478	0.2222	0.2889	0.0241
Активы, млрд							0.4354	0.4259	0.3922	0.3352	0.2714	0.218	0.1953	0.2805	0.3435	0.3057	0.34	0.2984
Short Term Debt												0.0049	0.005	0.0047	0.0044	0.0042	0.0039	0.0038
Задолженность, млрд							0.0849	0.1069	0.1007	0.0956	0.0932	0.0756	0.0724	0.1385	0.2342	0.1341	0.146	0.1458
Чистый долг, млрд							-0.1899	-0.1614	-0.164	-0.1027	-0.023	0.0017	-0.062	-0.0741	-0.1897	-0.0744	-0.0558	-0.067
Долг, млрд	0.06	0.05	0.04	0.05	0.05	0.0507	0.053	0.0699	0.0689	0.0746	0.0243	0.0232	0.022	0.0348	0.0345	0.0343	0.0341	0.034

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.37	0.46	-0.04	-1.4	-0.63	-1.69	-0.54	-4.19	-2.63	-2.22	-3.36	-1.95	-1.47		-0.1463
Цена акции ао			24	27.43	35.07	30.97	20.44	19	12.7	10.88	22.86	5.98	6.12	13.05	17.54
Число акций ао, млн	18	21	7	27	32	35	36	40	48	52	59	61	61929.2		61.93
FCF/акцию	0.3476	-0.3582	-2.45	-1.3456	-0.7143	-1.5731	-0.4166	-4.35	-2.88	-2.25	-2.5	-1.4745	-0.7226		-1.2913

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.91	-0.62	-0.91	-0.94	-0.66	-0.04	-0.9	-0.66	-0.86	-0.95	-1.08	-0.6647	-0.4014	0.2084	-0.6188	0.000923	0.282	-0.00074
FCF/акцию							-0.5185	-0.795	-0.2767	-0.9103	-0.9639	-0.8173	-0.1664	0.4709	-0.2134	-0.0381	-0.5743	-0.000463

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			-0.77	-38.27	-9.27	-20.11	-6.91	-63.25	-53.4	-44.24	-75.23	-62.9	-72.36		-6.15	34.07
ROA, %	10.72	14.36	-0.29	-25.57	-7.56	-17.46	-5.73	-48.57	-39.23	-33.7	-56.43	-38.99	-29.14		-3.13	10.10
ROIC, %			-0.77	-38.27	-9.27	-20.11	-6.91	-63.25	-56.79	-44.25	-68.49				-74.71	17.65
ROS, %			0.63	-80.16	-20.01	-65.35	-14.04	-284.77	-276.04	-124.96	-267.2	-204.95	-79	-15.5	-15.5	23.21
ROCE, %								-62.99	-66.28	-39.55	-77.8	-51.54	-31.37		-57.49	13.24
Рентаб EBITDA, %			1.61	-76.35	-17.13	-55.42	-7.86	-271.41	-268.19	-134.06	-268.09	-79.91	-51.56		-286.38	31.15
Чистая рентаб, %	9.2	12.9	0.6	-80.2	-20	-65.3	-14	-285.18	-203.85	-119.12	-266.3	-78.99	-55.64		-15.42	23.20
Operation Margin, %			0.63	-80.16	-20.01	-65.35	-14.04	-284.77	-276.04	-124.96	-268.09		-79.92	-286.54	-286.54	27.01
Чистая процентная маржа, %	11.74	13.1	-0.45	-80.16	-19.97	-63.7	-12.44	-285.18	-236.51	-123.7	-267.2				-309.33	24.17
Доходность FCF, %			-10.2	-4.91	-2.04	-5.08	-2.04

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-18.55	-13.08	-16.83	-18.89	-23.78	-17.36	-12.86	8.07	-27.76	43.27	12.08	-29.47	34.07
ROA, %			-12.59	-9.27	-12.93	-15.95	-21.84	-16.67	-11.94	5.38	-12.26	17.71	5.44	-14.36	10.10
ROCE, %							-23.29	-17.5	-12.84	6.4	-18.36	-19.22	-14.19	-17.06	13.24
Рентаб EBITDA, %	-181.74	1.37	-287.68	-121.92	-320.46	-390.78	-597.07	-149.69	-52.98	21.38	-156.87	-342.28	-341.46	-1378.8	31.15
Чистая рентаб, %			-303.73	-131.49	-339.51	-425.88	-620.71	-156.88	-59.11	17.99	-156.14	437.49	168.84	-416.55	23.20

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	12.5	17	10	7.4	64.5	8.58	8.48	12.25	12.89	2.27	2.31		10.4	7.12
P/BV	-99	7.1	3.1	2.4	3.7	2.12	2.28	4.05	4.07	2.43	3.46		4.01	7.66
P/E	769.2	-19.59	-55.67	-18.33	-37.85	-4.53	-4.38	-10.78	-4.87		52421.05		41.17	29.41
P/FCF	-97.93	-59.05	-82.88	-22.71	-77.49	-4.36	-4.8	-11.87	-6.56		-3.38	-3.83	-3.83	38.11
E/P	-0.02	-1.79	-1.06	-4.68	-1.69	-22.07	-22.81	-9.28	-20.53		-0.3922	-0.0297	-0.0297	0.04
EV/EBITDA	1674.42	-54.47	-98.3	-22.9	-38.26	-1.8136	-2.59	-7.98	-4.32	-2.23	-2.24		-3.23	23.61
EV/S											1.9151	9.27	9.27
Debt/EBITDA					-0.024		-0.2169	-0.2483	-0.1089	-0.1183	-0.2867	-0.2021	-0.2021	2.27
Netdebt/Ebitda	-124.91	4.32	11.35	1.65	17.08	1.35	0.9	1.5	0.62		0.6104	0.3983	0.3983	1.14
Debt/Ratio	0.37	0.3	0.13	0.14	0.2	0.27	0.26	0.22	0.29		0.1241	0.1139	0.1139	0.23
Debt/Equity	0.59	0.43	0.15	0.16	0.25	0.37	0.36	0.28	0.4		1.1757	1.1486	1.1486	2.64
Debt/Net Income											-0.29	-3.74	-3.74	3.31
Бета								2.23	2.1	1.92	6.51	13.38	13.38	0.63
Индекс Альтмана	20.86	23.24	25	16.98	9.27	2.39	1.08	7.24	1.7853	-5.52	-0.9048	-0.72	-0.72	-65.45

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	15.9	12.77	10.35	12.56	7.83	2.8	2.33	2.31	2.5	2.43	2.39	12.82	7.12
P/BV					3.12	1.2968	1.7495	2.43	3.76	1963.55	1.4761	4005.17	7.66
P/E								-2.9		-6.67	5.79		29.41
EV/EBITDA	-13.06	-12.3	-8.27	-4.61	-2.59	-0.8974	-0.8515	-2.48	-2.63	-3774.84	382.95	-3674.67	23.61
Debt/EBITDA	-0.5884	-0.7422	-0.53	-0.3775	-0.3833	-0.6058	-1.0374	2.29		0.5892			2.27

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2.21
Дивиденды / прибыль, %								0	0	0		0	41.83

	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	5.9E-5	5.9E-5
Дивиденды / прибыль, %	0.1027		41.83

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	0.0599	0.0452	0.0507
Персонал, чел				370	427	357	339
Чист. проц. доходы, млрд				0.00068	0.0017	0.0011		0.0097
Расходы на обслуживание долга				0.00068	0.000263	0.0013		0.0014

Investing Port

NASDAQ: MGNX - MacroGenics, Inc.

Отчетность MacroGenics, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное