Financial Markets by TradingView

NASDAQ: MICS - The Singing Machine Company, Inc.

Доходность за полгода: -6.13%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 4.81% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.02%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.9763 $) выше справедливой оценки (0.8722 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-34.48%) ниже чем средняя по сектору (2367540311.7%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-45.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Singing Machine Company, Inc. Technology Индекс
7 дней 8.1% 0% 1.4%
90 дней 41.8% -8.4% 7.9%
1 год -34.5% 2367540311.7% 32.9%

Отрицательная оценка MICS vs Сектор: The Singing Machine Company, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2367540346.17% за последний год.

Отрицательная оценка MICS vs Рынок: The Singing Machine Company, Inc. значительно отстал от рынка на -67.39% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MICS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MICS с недельной волатильностью в -0.663% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 34.06
P/S: 0.146
Больше данных по MICS

3.2. Выручка

EPS -1.6496
ROE -45.55%
ROA -23.6%
ROIC 0%
Ebitda margin -7.16%
Больше данных по MICS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.9763 $) выше справедливой (0.8722 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.9763 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.06) ниже чем у сектора в целом (91.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.06) ниже чем у рынка в целом (54.92).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5555) ниже чем у сектора в целом (40.42).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5555) ниже чем у рынка в целом (2.35).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.146) ниже чем у сектора в целом (39.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.146) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.2956) ниже чем у сектора в целом (63.03).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.2956) ниже чем у рынка в целом (22.79).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -165.57%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-11.54%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-165.57%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-11.54%) ниже доходности по сектору (63.61%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-45.55%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-45.55%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-23.6%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-23.6%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.81%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 11.02% до 4.81%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -17.37%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям The Singing Machine Company, Inc.

Перейти на форум акций "The Singing Machine Company, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме