1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-37.42%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 4.81% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.02%.
Минусы
Цена (0.9763 $) выше справедливой оценки (0.8722 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущая эффективность компании (ROE=-45.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июль 21:24 Singing Machine Announces Distribution & License Agreement for Singing Machine Product Sales in the People’s Republic of China
![Singing Machine Announces Distribution & License Agreement for Singing Machine Product Sales in the People’s Republic of China](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kRbaIB4XALS_CyLOnia3kg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/842413c9152e73c880a8bfac6e84998d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/singing-machine-ann...
источник:
8 Июль 21:11 Singing Machine Completes Acquisition of Leading AI Logistics Company
![Singing Machine Completes Acquisition of Leading AI Logistics Company](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kRbaIB4XALS_CyLOnia3kg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/842413c9152e73c880a8bfac6e84998d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/singing-machine-com...
источник:
8 Июль 21:07 Singing Machine Secures $2 Million Senior Credit Facility
![Singing Machine Secures $2 Million Senior Credit Facility](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kRbaIB4XALS_CyLOnia3kg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/842413c9152e73c880a8bfac6e84998d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/singing-machine-sec...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Singing Machine Company, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -20.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 15.5% | -100% | -13.1% |
1 год | -37.4% | -100% | 3.7% |
MICS vs Сектор: The Singing Machine Company, Inc. превзошел сектор "Technology" на 62.58% за последний год.
MICS vs Рынок: The Singing Machine Company, Inc. значительно отстал от рынка на -41.09% за последний год.
Стабильная цена: MICS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MICS с недельной волатильностью в -0.7196% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.9763 $) выше справедливой (0.8722 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.9763 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.06) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.06) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5171) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5171) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1359) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1359) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.1546) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.1546) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -165.57%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-165.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-45.55%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-45.55%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-23.6%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-23.6%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке