1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 19.69% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.4%.
Минусы
- Цена (79.94 $) выше справедливой оценки (9.52 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (0.025%) ниже чем средняя по сектору (2547706125.26%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Mimecast Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | 0% | -7.1% | 1.1% |
90 дней | 0% | -5.9% | 6.8% |
1 год | 0% | 2547706125.3% | 34.4% |
MIME vs Сектор: Mimecast Limited значительно отстал от сектора "Technology" на -2547706125.23% за последний год.
MIME vs Рынок: Mimecast Limited значительно отстал от рынка на -34.42% за последний год.
Стабильная цена: MIME не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MIME с недельной волатильностью в 0.000481% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (79.94 $) выше справедливой (9.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (79.94 $) выше справедливой на 88.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (117.5) выше чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (117.5) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.5) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.5) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.5) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.5) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.6443) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.6443) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -154.86%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-154.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.88%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.88%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.74%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.74%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.38%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.38%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.