Financial Markets by TradingView

NASDAQ: MKTW - MarketWise, Inc.

Доходность за полгода: -36.78%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-14.04%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.53 $) выше справедливой оценки (0.5019 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.3585%) меньше среднего по сектору (2.34%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 1.4624% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-11.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

MarketWise, Inc. Technology Индекс
7 дней 34.2% -100% 3.8%
90 дней -2.5% -100% -13.1%
1 год -14% -100% 3.7%

Положительная оценка MKTW vs Сектор: MarketWise, Inc. превзошел сектор "Technology" на 85.96% за последний год.

Отрицательная оценка MKTW vs Рынок: MarketWise, Inc. значительно отстал от рынка на -17.71% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MKTW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MKTW с недельной волатильностью в -0.2701% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 56.08
P/S: 0.223
Больше данных по MKTW

3.2. Выручка

EPS 0.0535
ROE -11.04%
ROA 0.4248%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.27%
Больше данных по MKTW

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1.53 $) выше справедливой (0.5019 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.53 $) выше справедливой на 67.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (56.08) ниже чем у сектора в целом (84.83).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (56.08) выше чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.3459) ниже чем у сектора в целом (38.31).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.3459) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.223) ниже чем у сектора в целом (38.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.223) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.8308) ниже чем у сектора в целом (58.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.8308) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.71%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.71%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.04%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.04%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4248%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4248%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.4624%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.4624%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 322.22%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3585% ниже средней по сектору '2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3585% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3585% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (322.33%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям MarketWise, Inc.

Перейти на форум акций "MarketWise, Inc." ⇨