Financial Markets by TradingView

NASDAQ: MLAB - Mesa Laboratories, Inc.

Доходность за полгода: +9.79%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-38.69%) выше чем средняя по сектору (-82.11%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 25.73% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.19%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (103.19 $) выше справедливой оценки (1.4505 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.7082%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.2363%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Mesa Laboratories, Inc. Technology Индекс
7 дней 2.4% -7.4% -0.6%
90 дней 8.6% -100% 9.1%
1 год -38.7% -82.1% 31.7%

Положительная оценка MLAB vs Сектор: Mesa Laboratories, Inc. превзошел сектор "Technology" на 43.42% за последний год.

Отрицательная оценка MLAB vs Рынок: Mesa Laboratories, Inc. значительно отстал от рынка на -70.34% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MLAB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MLAB с недельной волатильностью в -0.744% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 985.79
P/S: 4.18
Больше данных по MLAB

3.2. Выручка

EPS 0.1735
ROE 0.2363%
ROA 0.1358%
ROIC 0%
Ebitda margin 1.52%
Больше данных по MLAB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (103.19 $) выше справедливой (1.4505 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (103.19 $) выше справедливой на 98.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (985.79) выше чем у сектора в целом (84.21).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (985.79) выше чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.33) ниже чем у сектора в целом (38.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.33) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.18) ниже чем у сектора в целом (38.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.18) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (317.51) выше чем у сектора в целом (59.01).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (317.51) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.51%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-71.82%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.51%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-71.82%) ниже доходности по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.2363%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.2363%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1358%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1358%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (25.73%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 28.19% до 25.73%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 18311.83%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7082% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7082% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7082% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (366.24%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.06.2023 Archbold Brian David
SVP Operations		 Покупка 135.55 83 228 614
15.06.2023 Owens Gary M
CEO		 Покупка 135.55 382 658 2823
15.06.2023 Schmieder John Bradley
Director		 Покупка 135.55 4 067 30
09.03.2023 Sakys John
CFO		 Продажа 169.97 67 988 400
09.03.2023 Sakys John
CFO		 Покупка 70.56 28 224 400

9. Форум по акциям Mesa Laboratories, Inc.

Перейти на форум акций "Mesa Laboratories, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме