Financial Markets by TradingView

NASDAQ: MLAB - Mesa Laboratories, Inc.

Доходность за полгода: +5.96%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-16.94%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 25.73% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.19%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (101.68 $) выше справедливой оценки (1.6276 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.5848%) меньше среднего по сектору (2.34%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.2363%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Mesa Laboratories, Inc. Technology Индекс
7 дней 11.1% -100% 3.8%
90 дней -3.2% -100% -13.1%
1 год -16.9% -100% 3.7%

Положительная оценка MLAB vs Сектор: Mesa Laboratories, Inc. превзошел сектор "Technology" на 83.06% за последний год.

Отрицательная оценка MLAB vs Рынок: Mesa Laboratories, Inc. значительно отстал от рынка на -20.61% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MLAB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MLAB с недельной волатильностью в -0.3258% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 985.79
P/S: 4.18
Больше данных по MLAB

3.2. Выручка

EPS 0.1735
ROE 0.2363%
ROA 0.1358%
ROIC 0%
Ebitda margin 1.52%
Больше данных по MLAB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (101.68 $) выше справедливой (1.6276 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (101.68 $) выше справедливой на 98.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (985.79) выше чем у сектора в целом (84.83).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (985.79) выше чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.33) ниже чем у сектора в целом (38.31).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.33) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.18) ниже чем у сектора в целом (38.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.18) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (317.51) выше чем у сектора в целом (58.86).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (317.51) выше чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.51%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.51%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.2363%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.2363%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1358%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1358%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (25.73%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 28.19% до 25.73%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 18311.83%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5848% ниже средней по сектору '2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5848% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5848% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (366.24%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.06.2023 Archbold Brian David
SVP Operations		 Покупка 135.55 83 228 614
15.06.2023 Owens Gary M
CEO		 Покупка 135.55 382 658 2823
15.06.2023 Schmieder John Bradley
Director		 Покупка 135.55 4 067 30
09.03.2023 Sakys John
CFO		 Продажа 169.97 67 988 400
09.03.2023 Sakys John
CFO		 Покупка 70.56 28 224 400

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Mesa Laboratories, Inc.

Перейти на форум акций "Mesa Laboratories, Inc." ⇨