1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (120.98%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
Минусы
- Цена (4.53 $) выше справедливой оценки (4.36 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 0.251% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-18.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 10:24 MicroAlgo Inc. Developed QSDLT to Provide a More Secure Foundation for Bitcoin and Other Cryptocurrency Systems
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/microalgo-inc-devel...
источник:
3 Апреля 10:07 MicroAlgo Inc. Announced a Deep Clustering Algorithm Based on Multi-level Feature Fusion
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/microalgo-inc-annou...
источник:
13 Марта 11:12 MicroAlgo Inc. announced plans to establish a practice base to train graduate students for the university
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/microalgo-inc-annou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MicroAlgo Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 41.1% | -45% | 0.2% |
90 дней | 617.9% | -100% | 6.4% |
1 год | 121% | -99.2% | 35.4% |
MLGO vs Сектор: MicroAlgo Inc. превзошел сектор "Technology" на 220.22% за последний год.
MLGO vs Рынок: MicroAlgo Inc. превзошел рынок на 85.62% за последний год.
Сильно волатильная цена: MLGO является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: MLGO с недельной волатильностью в 2.33% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.53 $) выше справедливой (4.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.53 $) выше справедливой на 3.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7852) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7852) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6039) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6039) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.92) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.92) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-18.23%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-18.23%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-16.3%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-16.3%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.