1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (904.55%) выше чем средняя по сектору (-98.5%).
- Текущий уровень задолженности 14.31% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.95%.
Минусы
- Цена (2.21 $) выше справедливой оценки (1.5062 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-223.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 10:23 Meta Materials Schedules Corporate Update Webcast
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/meta-materials-sche...
источник:
13 Марта 09:41 Meta Materials Releases Letter to Shareholders Regarding Upcoming Special Meeting
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/meta-materials-rele...
источник:
6 Марта 11:26 Meta Materials Regains Compliance with Nasdaq Listing Requirements
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/meta-materials-rega...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Meta Materials Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -43.3% | -100% | 0.1% |
90 дней | -69.5% | -100% | 6.3% |
1 год | 904.5% | -98.5% | 35.2% |
MMAT vs Сектор: Meta Materials Inc. превзошел сектор "Technology" на 1003.04% за последний год.
MMAT vs Рынок: Meta Materials Inc. превзошел рынок на 869.33% за последний год.
Немного волатильная цена: MMAT более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: MMAT с недельной волатильностью в 17.4% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.21 $) выше справедливой (1.5062 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.21 $) выше справедливой на 31.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5247) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5247) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.26) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.26) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.19) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.19) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1014.77%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1014.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-223.18%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-223.18%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-188.37%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-188.37%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.