1. Резюме
Плюсы
- Цена (1.9001 $) меньше справедливой цены (2.09 $)
- Дивиденды (12.12%) больше среднего по сектору (1.2827%).
- Доходность акции за последний год (0.5344%) выше чем средняя по сектору (-66.8%).
- Текущая эффективность компании (ROE=21.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.35%)
Минусы
- Текущий уровень задолженности 2.03% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 15:31 Does The Market Have A Low Tolerance For MIND C.T.I. Ltd's (NASDAQ:MNDO) Mixed Fundamentals?
![Does The Market Have A Low Tolerance For MIND C.T.I. Ltd's (NASDAQ:MNDO) Mixed Fundamentals?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JNnrRvLcbKRma20JewBorA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/0fe4d5d105492213ce106a92b49639d4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/does-market-low-tol...
источник:
21 Августа 14:42 Capital Allocation Trends At MIND C.T.I (NASDAQ:MNDO) Aren't Ideal
![Capital Allocation Trends At MIND C.T.I (NASDAQ:MNDO) Aren't Ideal](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JNnrRvLcbKRma20JewBorA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/0fe4d5d105492213ce106a92b49639d4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/capital-allocation-...
источник:
21 Августа 14:28 MIND CTI Reports Third Quarter 2023 Results
![MIND CTI Reports Third Quarter 2023 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/u.zxqPgWxG6ZedcgEpiWtQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/5f75196121ec20c231c228fa63d89dcf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mind-cti-reports-th...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MIND C.T.I. Ltd | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.1% | -28.5% | 2% |
90 дней | 0.8% | -73.7% | 5.9% |
1 год | 0.5% | -66.8% | 32.3% |
MNDO vs Сектор: MIND C.T.I. Ltd превзошел сектор "Technology" на 67.34% за последний год.
MNDO vs Рынок: MIND C.T.I. Ltd значительно отстал от рынка на -31.74% за последний год.
Стабильная цена: MNDO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MNDO с недельной волатильностью в 0.0103% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.9001 $) ниже справедливой (2.09 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.9001 $) немного ниже справедливой на 10%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.8) ниже чем у сектора в целом (91.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.8) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6468) ниже чем у сектора в целом (6.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6468) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.866) ниже чем у сектора в целом (7.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.866) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.69) ниже чем у сектора в целом (92.13).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.69) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.3922%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.3922%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.93%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.4%) выже чем у сектора в целом (11.35%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.4%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.31%) выже чем у сектора в целом (8.21%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.31%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.35%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.12% выше средней по сектору '1.2827%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (93.65%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке