Financial Markets by TradingView

NASDAQ: MNTK - Montauk Renewables, Inc.

Доходность за полгода: -61.65%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-41.72%) выше чем средняя по сектору (-99.59%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 18.39% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.52%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3.8 $) выше справедливой оценки (1.2683 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.1%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.77%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Montauk Renewables, Inc. Utilities Индекс
7 дней 9.2% -99% -1.1%
90 дней -50.3% -99.6% 5.4%
1 год -41.7% -99.6% 35.8%

Положительная оценка MNTK vs Сектор: Montauk Renewables, Inc. превзошел сектор "Utilities" на 57.88% за последний год.

Отрицательная оценка MNTK vs Рынок: Montauk Renewables, Inc. значительно отстал от рынка на -77.52% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MNTK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MNTK с недельной волатильностью в -0.8023% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 88.73
P/S: 7.58
Больше данных по MNTK

3.2. Выручка

EPS 0.1052
ROE 6.26%
ROA 4.25%
ROIC 4.25%
Ebitda margin 26.46%
Больше данных по MNTK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.8 $) выше справедливой (1.2683 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.8 $) выше справедливой на 66.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (88.73) выше чем у сектора в целом (28.89).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (88.73) выше чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.3) выше чем у сектора в целом (2.57).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.3) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.58) выше чем у сектора в целом (3.91).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.58) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.53) выше чем у сектора в целом (19.44).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.53) выше чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.67%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-54.18%) ниже средней доходности за 5 лет (29.67%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-54.18%) превышает доходность по сектору (-167.89%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.26%) ниже чем у сектора в целом (7.77%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.26%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.25%) выже чем у сектора в целом (3.48%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.25%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.25%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.25%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.39%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 35.52% до 18.39%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 457.05%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.54%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Montauk Renewables, Inc.

Перейти на форум акций "Montauk Renewables, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме