1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-43.68%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
Текущий уровень задолженности 18.39% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.52%.
Минусы
Цена (4.68 $) выше справедливой оценки (0.9869 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.49%).
Текущая эффективность компании (ROE=6.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 22:26 Montauk Renewables (NASDAQ:MNTK) Could Be Struggling To Allocate Capital
![Montauk Renewables (NASDAQ:MNTK) Could Be Struggling To Allocate Capital](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FcVmTyvWjOm8eV7XDrWtdw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8127573fd47b26241f7e3bc3ebfa472d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/montauk-renewables-...
источник:
7 Июль 17:38 Montauk Renewables Inc Reports Decline in 2023 Earnings Amid Pricing Challenges
![Montauk Renewables Inc Reports Decline in 2023 Earnings Amid Pricing Challenges](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GwgBqK.ju6xaLC1mV4juVw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/73f0d9632112be66d521dc14d6219bd5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/montauk-renewables-...
источник:
23 Июнь 17:27 Owning 55% in Montauk Renewables, Inc. (NASDAQ:MNTK) means that insiders are heavily invested in the company's future
![Owning 55% in Montauk Renewables, Inc. (NASDAQ:MNTK) means that insiders are heavily invested in the company's future](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FcVmTyvWjOm8eV7XDrWtdw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8127573fd47b26241f7e3bc3ebfa472d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/owning-55-montauk-r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Montauk Renewables, Inc. | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -9.1% | -98.9% | 4% |
90 дней | 14.7% | -99% | -12.9% |
1 год | -43.7% | -98.9% | 3.8% |
MNTK vs Сектор: Montauk Renewables, Inc. превзошел сектор "Utilities" на 55.19% за последний год.
MNTK vs Рынок: Montauk Renewables, Inc. значительно отстал от рынка на -47.53% за последний год.
Стабильная цена: MNTK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MNTK с недельной волатильностью в -0.84% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.68 $) выше справедливой (0.9869 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.68 $) выше справедливой на 78.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (88.73) выше чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (88.73) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.3) выше чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.3) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.58) выше чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.58) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.53) выше чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.53) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (29.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.26%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.26%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.25%) выже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.25%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.25%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.25%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.54%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке