Financial Markets by TradingView

NASDAQ: MRCY - Mercury Systems, Inc.

Доходность за полгода: -9.02%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-26.14%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (29.25 $) выше справедливой оценки (3.74 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 24.2% увеличился за 5 лет c 18.32%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-1.8258%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Mercury Systems, Inc. Industrials Индекс
7 дней 1.6% -100% -1.2%
90 дней -3.3% -100% 5.8%
1 год -26.1% -99.5% 35%

Положительная оценка MRCY vs Сектор: Mercury Systems, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 73.37% за последний год.

Отрицательная оценка MRCY vs Рынок: Mercury Systems, Inc. значительно отстал от рынка на -61.18% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MRCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MRCY с недельной волатильностью в -0.5026% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 306.05
P/S: 1.8292
Больше данных по MRCY

3.2. Выручка

EPS -0.501
ROE -1.8258%
ROA -1.2071%
ROIC 0.81%
Ebitda margin 9.18%
Больше данных по MRCY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (29.25 $) выше справедливой (3.74 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (29.25 $) выше справедливой на 87.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (306.05) выше чем у сектора в целом (51.56).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (306.05) выше чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1371) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1371) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8292) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8292) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.6) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.6) выше чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -32.04%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-790.24%) ниже средней доходности за 5 лет (-32.04%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-790.24%) ниже доходности по сектору (-37.98%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.8258%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.8258%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.2071%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.2071%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.81%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.81%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (24.2%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 18.32% до 24.2%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2043.46%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
30.11.2023 JANA Partners Management, LP
Director		 Покупка 34.22 2 178 040 63648
29.11.2023 JANA Partners Management, LP
Director		 Покупка 33.22 3 916 010 117881
28.11.2023 JANA Partners Management, LP
Director		 Покупка 33.14 2 135 380 64435
18.08.2023 McCarthy Michelle M
SVP, CAO		 Продажа 37.45 10 935 292
18.08.2023 CAMBRIA CHRISTOPHER C
EVP, Gen Counsel & Secretary		 Продажа 37.45 18 463 493

9. Форум по акциям Mercury Systems, Inc.

Перейти на форум акций "Mercury Systems, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме