1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-9.04%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (33.3 $) выше справедливой оценки (29.75 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 24.2% увеличился за 5 лет c 18.32%.
Текущая эффективность компании (ROE=-1.8258%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 18:54 Unpacking Q1 Earnings: Axon (NASDAQ:AXON) In The Context Of Other Aerospace and Defense Stocks
![Unpacking Q1 Earnings: Axon (NASDAQ:AXON) In The Context Of Other Aerospace and Defense Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/91OzZabRn2GyAmKnLt9ujA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/328e6e2674c026ce6c4cbd1a6bc9e604.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unpacking-q1-earnin...
источник:
21 Июль 18:10 Winners And Losers Of Q1: Cadre (NYSE:CDRE) Vs The Rest Of The Aerospace and Defense Stocks
![Winners And Losers Of Q1: Cadre (NYSE:CDRE) Vs The Rest Of The Aerospace and Defense Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/M7HskQQKC5LmwIoEtqU1JA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/e8adba38df4237c3f75e1d804b9f465a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/winners-losers-q1-c...
источник:
21 Июль 17:42 A Look Back at Defense Contractors Stocks' Q1 Earnings: CACI (NYSE:CACI) Vs The Rest Of The Pack
![A Look Back at Defense Contractors Stocks' Q1 Earnings: CACI (NYSE:CACI) Vs The Rest Of The Pack](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IJXcQaCmqDUNIPdfHf_y3A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/5373eeb6f6dc0dd227af0d0f5f7ac67a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-back-defense-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mercury Systems, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 19% | -100% | -13.1% |
1 год | -9% | -100% | 3.7% |
MRCY vs Сектор: Mercury Systems, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 90.96% за последний год.
MRCY vs Рынок: Mercury Systems, Inc. значительно отстал от рынка на -12.71% за последний год.
Стабильная цена: MRCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRCY с недельной волатильностью в -0.1739% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (33.3 $) выше справедливой (29.75 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.3 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (306.05) выше чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (306.05) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1371) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1371) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8292) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8292) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.6) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.6) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -32.04%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-32.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.8258%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.8258%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.2071%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.2071%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.81%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.81%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
30.11.2023 | JANA Partners Management, LP Director |
Покупка | 34.22 | 2 178 040 | 63648 |
29.11.2023 | JANA Partners Management, LP Director |
Покупка | 33.22 | 3 916 010 | 117881 |
28.11.2023 | JANA Partners Management, LP Director |
Покупка | 33.14 | 2 135 380 | 64435 |
18.08.2023 | McCarthy Michelle M SVP, CAO |
Продажа | 37.45 | 10 935 | 292 |
18.08.2023 | CAMBRIA CHRISTOPHER C EVP, Gen Counsel & Secretary |
Продажа | 37.45 | 18 463 | 493 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке