NASDAQ: MRCY - Mercury Systems, Inc.

Доходность за полгода: -9.24%
Сектор: Industrials

Отчетность Mercury Systems, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																						2.27	3.8	2.98	3.12	2.63	2.18
Выручка, млрд $	0.0855	0.1066	0.1409	0.1805	0.1501	0.1802	0.1856	0.2502	0.2361	0.2237	0.2099	0.1889	0.1998	0.2287	0.245	0.209	0.209	0.235	0.27	0.409	0.493	0.655	0.797	0.924	1	0.9908	0.9739
Чистая прибыль, млрд $	0.0087	0.0135	0.0249	0.0307	0.0158	0.0227	0.0229	0.0302	-0.0162	-0.0378	-0.0354	-0.0013	0.0284	0.0184	0.023	-0.013	-0.011	0.01	0.02	0.025	0.041	0.047	0.086	0.062	-0.0042	0.0041	-0.0283
EV, млрд $																					1.9352	3.15	4.26	3.4	3.61	3.16	2.29
EBIT, млрд $																					0.0454	0.0766	0.0911	0.081	0.0631	0.0231	-0.008
EBITDA, млрд $	0.0174	0.0246	0.0414	0.0513	0.0291	0.0411	0.0396	0.0537	0.00045	-0.0143	-0.0177	0.0174	0.0255	0.0349	0.0434	-0.006	0.0097	0.0326	0.041	0.071	0.088	0.115	0.144	0.145	0.1466	0.1541	0.0894
FCF, млрд $															0.022	-0.006	0.008	0.026	0.029	0.026	0.028	0.071	0.072	0.052	-0.0465	-0.0914	-0.0601
Операционный денежный поток, млрд $																					0.0433	0.0975	0.1152	0.0972	-0.0189	-0.0533	-0.0213
Баланс стоимость, млрд $																					0.18	0.2267	0.3125	0.3745	0.3858	0.3657	1.5667
Операционная прибыль, млрд $	0.013	0.0187	0.0335	0.0396	0.0146	0.0258	0.0316	0.0425	-0.0169	-0.032	-0.0327	0.0095	0.0178	0.0255	0.034	-0.016	-0.002	0.022	0.029	0.041	0.053	0.078	0.096	0.096	0.0316	0.0231	-0.0217
Операционные расходы, млрд $	0.0457	0.0582	0.0734	0.0811	0.0833	0.0924	0.0934	0.1232	0.1561	0.1564	0.1588	0.096	0.0948	0.1044	0.102	0.099	0.0967	0.0886	0.0953	0.1503	0.1732	0.2076	0.2667	0.289	0.3245	0.3338	0.323
CAPEX, млрд $															0.009	0.004	0.007	0.006	0.008	0.033	0.015	0.027	0.043	0.046	0.0277	0.0381	0.0388

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.2056	0.2107	0.2569	0.2508	0.225	0.2204	0.2531	0.2897	0.2276	0.2296	0.2635	0.2532	0.181	0.1975
Чистая прибыль, млрд $	0.0158	0.0127	0.0156	0.0179	-0.0071	-0.0026	0.0041	0.0169	-0.0143	-0.0109	0.0052	-0.0082	-0.0367	-0.0456
EV, млрд $							4.09	3.93	2.89	2.95	3.34	2.23	2.68	2.55
EBIT, млрд $							0.017	0.0276	-0.0068	-0.0035	0.0058	-0.0035	-0.0314	-0.0548
EBITDA, млрд $	0.0354	0.0379	0.0471	0.0528	0.0305	0.0304	0.0435	0.0599	0.0205	0.0208	0.0297	0.015	-0.0087	-0.0326
FCF, млрд $	0.012	0.0102	0.0132	0.0163	-0.0074	-0.0012	-0.0103	-0.0276	-0.0734	0.0222	-0.0127	0.0038	-0.0471	0.0375
Операционный денежный поток, млрд $					-0.002	0.0068	-0.0043	-0.0194	-0.066	0.0354	-0.0032	0.0126	-0.0391	0.0455
Баланс стоимость, млрд $					0.3674	0.3647	0.3689	0.3858	0.3714	0.3605	0.3657	1.57	1.5408	1.5045
Операционная прибыль, млрд $	0.0229	0.0239	0.0232	0.0272	-0.002	0.0068	-0.0043	-0.0194	-0.066	-0.0075	0.0058	-0.0049	-0.0402	-0.0537
Операционные расходы, млрд $					0.0796	0.0811	0.0807	0.083	0.0813	0.0885	0.084	0.2581	0.0802	0.2512
CAPEX, млрд $	0.013	0.0133	0.02	0.0208	0.0215	0.0241	0.0245	0.0234	0.0237	0.0132	0.0094	0.0088	0.008	0.008

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0665	0.2579	0.2268	0.1052	0.0769	0.052	0.0716
Short Term Investments			0.002
Total Receivables		0.1762	0.2107	0.2917	0.4479	-0.0587	0.5073
Товарно материальные запасы	0.1086	0.1371	0.1781	0.2216	0.2703	0.0641	0.3372
Амортизация, млрд		0.0405	0.0577	0.0797	0.0934	0.0973	0.0973
Total Current Assets		0.5822	0.6348	0.6431	0.8143	-0.1235	0.937
Чистые активы, млрд	0.7719	1.2847	1.3848	1.4841	1.5372	1.5609	0.1196
Активы, млрд	1.0645	1.417	1.6107	1.9551	2.3	2.38	2.39
Short Term Debt			0.007	0.0715	0.0112	0.0653	0.0653
Long Term Debt				0.2	0.4515	0.5115	0.5115
Задолженность, млрд	0.2926	0.1322	0.2259	0.471	0.7663	0.823	0.8247
Чистый долг, млрд	0.1285	-0.2579	-0.2268	0.1577	0.4557	0.5152	0.5067
Долг, млрд	0.195		0.067	0.5266	0.6008	0.5931	0.5783

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2391	0.1707	0.1219	0.1138	0.0958	0.1052	0.0917	0.0657	0.052	0.0769	0.0644	0.0716	0.0894	0.1686
Total Receivables								0.4479	0.4947	0.4793	0.5023	0.1247	0.48	0.0827
Товарно материальные запасы								0.2703	0.2876	0.312	0.3428	0.3372	0.3629	0.3542
Амортизация, млрд								0.0297	0.0237	0.0272	0.0239	0.0225	0.0227	0.0222
Total Current Assets								0.8143	0.8788	0.8969	0.9379	0.937	0.9547	0.9838
Чистые активы, млрд					1.4795	1.4871	1.5004	1.5372	1.5389	1.5441	1.5609	0.1196
Активы, млрд					1.9651	2.23	2.26	2.3	2.35	2.35	2.38	2.39	2.4	2.44
Short Term Debt												0.0104		0.0058
Long Term Debt								0.4515	0.5115	0.5115	0.5115	0.5115	0.5765	0.6165
Задолженность, млрд					0.4856	0.7437	0.7594	0.7663	0.8101	0.8039	0.823	0.8247	0.86	0.9318
Чистый долг, млрд					0.1762	0.4214	0.4322	0.4557	0.5268	0.4983	0.5152	0.4399	0.5513	0.4479
Долг, млрд	0.1466	0.2119	0.1627	0.1508	0.1673	0.1637	0.1828	0.1939	0.182	0.5752	0.5796	0.2333	0.6407	0.6848

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS															0.75	-0.44	-0.37	0.31	0.56	0.58	0.86	0.96	1.56	1.12	-0.07	0.07		-0.501
Цена акции ао	11.56	29.53	32.13	46.82	30.91	24	31.21	20.06	12.03	13.42	16.05	6.32	11.3	18.59	13.29	9.2	10.95	13.92	18.36	30.22	51.35	47.29	69.11	88.06	53.62	47.34	30.59	29.08
Число акций ао, млн																						48	55	55	55	56.55		56.55
FCF/акцию																					0.5944	1.4603	1.3044	0.931	-0.8323	-1.6069		-1.0618

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.29	0.23	0.28	0.32	-0.13	-0.05	0.07	0.3	-0.26	-0.1941	0.0906	-0.1446	-0.6428	-0.7918
FCF/акцию					-0.1333	-0.0217	-0.1843	-0.4908	-1.3117	0.3949	-0.2226	0.0661	-0.8245	0.6515

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			22.98	20.76	11.66	14.85	12.65	15.26	-8.42	-22.42	-24.17	-0.87	15.83	6.12	7.13	-3.99	-3.49	3.06	4.8	4.15	5.46	4.55	6.42	4.33	-0.28	0.27		-1.8258	22.05
ROA, %	11.82	13.85	17.26	16.71	9.47	11.9	6.19	8	-4.18	-10.5	-10.46	-0.58	12.64	5.19	6.1	-3.48	-3.05	2.72	3.51	3.21	4.35	3.77	5.66	3.48	1.31	1.69		-1.2071	9.26
ROIC, %			18.72	16.72	7.09	10.85	7.09	8.95	-5.04	-11.75	-23.44	6.43	14.88	5.9	7.14	-3.99	-3.48	3.06	3.4	5.1	4.62	5.17	6.04	3.92				0.81	13.90
ROS, %	16.49	18.86	25.79	25	14.64	18.24	17.37	17.24	-7.25	-15.76	-16.07	0.74	9.69	11.62	12.99	-11.08	-6.33	6.29	9.79	9.46	9.21	10.48	11.92	8.48	0.4138	-2.91	-2.91	-2.91	18.38
ROCE, %																					4.58	5.81	6.13	4.49	2.99	1.0697		-0.3687	11.14
Рентаб EBITDA, %	19.06	21.76	29.4	28.4	19.36	22.79	21.36	21.46	0.19	-6.39	-8.45	9.2	12.79	15.27	17.73	-2.85	4.64	13.9	15.19	15.5	17.78	17.57	18.11	7.73	4.78	5.9		9.18	34.11
Чистая рентаб, %	10.18	12.66	17.66	17	10.54	12.58	12.33	12.07	-6.85	-16.91	-16.87	-0.67	14.19	8.06	13.9	-7.8	-0.9	9.2	10.9	10.1	10.7	12	12	10.4	-0.42	0.41		-2.91	18.37
Operation Margin, %	15.2	17.54	23.74	21.92	9.71	14.33	17.05	17	-7.17	-14.3	-15.59	5.01	8.89	11.17	13.94	-7.81	-0.94	9.22	10.9	10.1	10.68	12	11.31	8.77		-2.23	-2.23	-2.23	22.66
Чистая процентная маржа, %															9.23	-6.33	-5.47	4.42	7.31	6.09	8.29	7.14	10.76	6.71				1.29	17.91

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-0.4914	-0.1796	0.2793	1.1319	-0.9503	-0.717	0.3353	-0.5317	-2.36	-2.94	22.05
ROA, %	-0.3643	-0.1258	0.1843	0.7413	-0.6162	-0.465	0.2179	-0.3449	-1.532	-1.8847	9.26
ROCE, %			0.8768	1.372	-0.3232	-0.1634	0.2704	-0.1615	-1.4476	-2.51	11.14
Рентаб EBITDA, %	13.56	13.8	17.19	20.69	9.01	9.04	11.27	5.92	-4.79	-16.52	34.11
Чистая рентаб, %	-3.17	-1.2	1.64	5.84	-6.3	-4.76	1.96	-3.25	-20.28	-23.08	18.37

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	8.8	17.56	17.55	11.54	10.83	7.36	8.52	4.39	3.01	3.84	1.6	3.1	4.9	3.1	1.2	1.6	2.1	2.6	3.7	5.4	4.2	5.1	5.9	3.2	3.02	2.53		1.8292	5.84
P/BV			22.83	14.1	11.98	8.69	8.74	5.56	3.71	5.09	2.29	4.04	5.47	2.35	0.9	1	1.4	1.7	2.5	3.3	2.9	2.9	3.5	2.1	2.02	1.69		1.1371	7.21
P/E	86.46	138.68	99.38	67.91	102.73	58.5	69.1	36.41	-44.03	-22.69	-9.49	-464.81	34.53	38.39	21.67	-44.17	-64.91	38.3	52.1	59.9	74.1	60.2	58.8	78.7	621.43	639.14		306.05	34.39
P/FCF	940.29	-181.77	102.98	111.48	160.11	29.92	77.73	41.36	82.28	-46.33	36.94	85.77	120.54	34.92	21.89	-101.44	98.36	38.77	57.6	108.11	92.81	54.03	67.83	59.19		-36.27	-36.27	-36.27	66.50
E/P	1.16	0.72	1.01	1.47	0.97	1.71	1.45	2.75	-2.27	-4.41	-10.53	-0.22	2.9	2.6	4.61	-2.26	-1.54	1.02	1.18	0.87	1.56	1.22	1.76	2.03		-0.013	-0.013	-0.013	0.04
EV/EBITDA	45.77	80.56	59.92	40.67	55.78	31.93	39.58	22.2	1832.24	-65.21	-22.7	32.97	36.13	15.62	8.62	-91.43	72.65	29.08	43.48	44.24	22.07	27.42	29.09	28.16	31.6	27.2		25.6	27.86
EV/S																										2.35	2.35	2.35
Debt/EBITDA																					2.22		0.4503	1.8663	4.43	6.47	6.47	6.47	2.06
Netdebt/Ebitda	-0.37	-0.14	0.23	0.01	-0.15	-0.36	-0.31	1.73	250.47	-5.17	-3.74	-0.78	-2.2	-4.66	-2.67	6.57	-3.85	-2.07	2.7	-0.66	3.81	-2.44	-1.58	1.09		5.67	5.67	5.67	1.58
Debt/Ratio	0.17	0.21	0.25	0.19	0.19	0.2	0.51	0.48	0.5	0.53	0.57	0.34	0.2	0.15	0.14	0.12	0.12	0.1	0.36	0.11	0.27	0.09	0.14	0.24		0.242	0.242	0.242	0.25
Debt/Equity			0.33	0.24	0.23	0.25	1.04	0.91	1.01	1.14	1.31	0.51	0.25	0.18	0.16	0.14	0.14	0.11	0.56	0.12	0.38	0.1	0.16	0.32		4.84	4.84	4.84	0.49
Debt/Net Income																										-20.43	-20.43	-20.43	4.65
Бета																								0.98	1.02	-0.4324	-1.8592	-1.8592	-1.13
Индекс Альтмана	38.83	58.88	44.49	38.18	34.12	24.08	7.11	6.05	3.52	3.75	1.53	6.31	15.18	9.77	7.44	8.7	10.72	16.85	4.8	20.04	6.5	18.62	14.29	5.07	2.32	1.7887	1.7887	1.7887	4.32

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.82	3.21	3.78	3.63	2.29	2.44	2.8	1.8285	2.28	2.33	5.84
P/BV			2.44	2.26	1.5337	1.5847	1.8116	1.1453	1.3787	1.3973	7.21
P/E			293.21	324.8			-850.03				34.39
EV/EBITDA	22.75	28.78	36.18	34.65	24.12	25.75	26.45	26.18	41.93	351.86	27.86
Debt/EBITDA	18.75	23.55	16.19	10.78	44.9	27.72	19.52	30.41			2.06

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																					0.1332	0.0053	0.2063	0.254	0.0055
Дивиденд																		0.6175
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.36	0	0	0	0	0	0	0	0		0.44
Дивиденды / прибыль, %																						284.68	6.2	332.5	2252.42	0	0	8.47

	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0031	0.0412

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	3.2E-5	0.000932	0.0022	0.000179	0.000143	0.000348		0.0011
Расходы на обслуживание долга	0.0029	0.0091	0.001	0.0012	0.0058	0.0203		0.0252
Всего задолженность	0.0717	0.098	0.1259	0.1508				0.1508
Персонал, чел					2316	2486	2596

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	9.0E-6	0	0.00011	1.9E-5	2.9E-5	0.00022	8.0E-5	0.000724	0.000103	2.9E-5
Расходы на обслуживание долга	0.000595	0.0011	0.0017	0.0025	0.0045	0.0066	0.0067	0.0073	0.0079	0.0087

Investing Port

NASDAQ: MRCY - Mercury Systems, Inc.

Отчетность Mercury Systems, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное