1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (108.93%) выше чем средняя по сектору (-98.67%).
Минусы
- Цена (4.68 $) выше справедливой оценки (4.02 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 0.2599% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-35.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:56 Matterport 3D Digital Twins Power Asia’s Largest Virtual Art Exhibition Platform, ARTOGO
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/matterport-3d-digit...
источник:
6 Апреля 18:07 Matterport Surpasses One Million Subscribers, Extending Its Industry Leadership in Digital Twin Technology with Compelling SaaS Growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/matterport-surpasse...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Matterport, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 169% | -100% | -1.2% |
90 дней | 101.7% | -100% | 6.5% |
1 год | 108.9% | -98.7% | 36.1% |
MTTR vs Сектор: Matterport, Inc. превзошел сектор "Technology" на 207.6% за последний год.
MTTR vs Рынок: Matterport, Inc. превзошел рынок на 72.82% за последний год.
Немного волатильная цена: MTTR более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: MTTR с недельной волатильностью в 2.09% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.68 $) выше справедливой (4.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.68 $) выше справедливой на 14.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.676) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.676) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.62) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.62) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.23) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.23) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 104.44%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-6.08%) ниже средней доходности за 5 лет (104.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.08%) ниже доходности по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-35.77%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-35.77%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-32.7%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-32.7%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-39.94%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-39.94%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2024 | Fay James Daniel Chief Financial Officer |
Продажа | 2.25 | 56 250 | 25000 |
15.10.2022 | Fay James Daniel Chief Financial Officer |
Покупка | 3.68 | 800 639 | 217565 |
15.10.2022 | PITTMAN RAYMOND J Chief Executive Officer |
Покупка | 3.68 | 1 718 380 | 466951 |
15.10.2022 | Remley Jay Chief Revenue Officer |
Покупка | 3.68 | 480 384 | 130539 |
15.10.2022 | Tulsi Japjit Chief Technology Officer |
Покупка | 3.68 | 400 318 | 108782 |