Financial Markets by TradingView

NASDAQ: NCMI - National CineMedia, Inc.

Доходность за полгода: +26.73%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.69%) больше среднего по сектору (2.38%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (1461.76%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 2.82% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 80.89%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.31 $) выше справедливой оценки (4.74 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-1745.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

National CineMedia, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней 16.2% -90.4% 3.8%
90 дней 14.7% -90.7% -13.1%
1 год 1461.8% -89.8% 3.7%

Положительная оценка NCMI vs Сектор: National CineMedia, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 1551.57% за последний год.

Положительная оценка NCMI vs Рынок: National CineMedia, Inc. превзошел рынок на 1458.1% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NCMI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NCMI с недельной волатильностью в 28.11% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.2941
P/S: 1.2555
Больше данных по NCMI

3.2. Выручка

EPS 14.52
ROE -1745.54%
ROA 103.7%
ROIC 0%
Ebitda margin -1.09%
Больше данных по NCMI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (5.31 $) выше справедливой (4.74 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.31 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.2941) ниже чем у сектора в целом (41.55).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.2941) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4774) ниже чем у сектора в целом (5.19).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4774) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2555) ниже чем у сектора в целом (3.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2555) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-103.23) ниже чем у сектора в целом (21.1).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-103.23) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 371.78%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (371.78%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1745.54%) ниже чем у сектора в целом (-139.45%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1745.54%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (103.7%) выже чем у сектора в целом (9.96%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (103.7%) выже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.82%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 80.89% до 2.82%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 2.27% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.69% выше средней по сектору '2.38%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0709%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям National CineMedia, Inc.

Перейти на форум акций "National CineMedia, Inc." ⇨