Financial Markets by TradingView

NASDAQ: NCMI - National CineMedia, Inc.

Доходность за полгода: +22.7%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (4.54 $) меньше справедливой цены (19.06 $)
  • Положительная оценка Дивиденды (3.69%) больше среднего по сектору (2.37%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (1521.43%) выше чем средняя по сектору (-93.31%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 2.82% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 80.89%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-1745.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

National CineMedia, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней 0.9% -94.2% 0.1%
90 дней 7.7% -94% 6.6%
1 год 1521.4% -93.3% 33.4%

Положительная оценка NCMI vs Сектор: National CineMedia, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 1614.74% за последний год.

Положительная оценка NCMI vs Рынок: National CineMedia, Inc. превзошел рынок на 1488.01% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NCMI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NCMI с недельной волатильностью в 29.26% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.2941
P/S: 1.2555
Больше данных по NCMI

3.2. Выручка

EPS 14.52
ROE -1745.54%
ROA 103.7%
ROIC 0%
Ebitda margin -1.09%
Больше данных по NCMI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (4.54 $) ниже справедливой (19.06 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (4.54 $) ниже справедливой на 319.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.2941) ниже чем у сектора в целом (42.47).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.2941) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4774) ниже чем у сектора в целом (5.44).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4774) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2555) ниже чем у сектора в целом (4.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2555) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-103.23) ниже чем у сектора в целом (21.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-103.23) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 371.78%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-1597.24%) ниже средней доходности за 5 лет (371.78%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1597.24%) ниже доходности по сектору (-88.59%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1745.54%) ниже чем у сектора в целом (-138.11%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1745.54%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (103.7%) выже чем у сектора в целом (10.44%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (103.7%) выже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.82%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 80.89% до 2.82%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 2.27% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.69% выше средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.69% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0709%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям National CineMedia, Inc.

Перейти на форум акций "National CineMedia, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме