1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-22.01%) выше чем средняя по сектору (-95%).
Текущая эффективность компании (ROE=37.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
Цена (19.98 $) выше справедливой оценки (17.85 $)
Дивиденды (1.075%) меньше среднего по сектору (3%).
Текущий уровень задолженности 70.19% увеличился за 5 лет c 38.92%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 15:34 2 High-Yield Dividend Stocks to Buy Hand Over Fist
![2 High-Yield Dividend Stocks to Buy Hand Over Fist](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XGIS2qApXWGPsY4CxqEZ3g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/a7734a20c02d6e59eb92c7f24255dc98.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-high-yield-divide...
источник:
22 Июнь 15:14 Is SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) a Good Buy Right Now?
![Is SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) a Good Buy Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5Mz2FFCbzLUGvXqc8LH8WA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/93be9003b8af8f0532e996c2e3b8f6dd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spdr-p-north-americ...
источник:
22 Июнь 14:55 1 Brilliant Vanguard Index Fund to Buy Before It Soars 49%, According to a Wall Street Analyst
![1 Brilliant Vanguard Index Fund to Buy Before It Soars 49%, According to a Wall Street Analyst](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rW._1wKMAbQCgiR.QpmNDw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/f2ffe96d77de0edce768f9d10f639dd0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1-brilliant-vanguar...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
New Fortress Energy Inc. | Utilities | Индекс | |
7 дней | -4.2% | -26.5% | 3.4% |
90 дней | -33.9% | -95.2% | -4.6% |
1 год | -22% | -95% | 15% |
NFE vs Сектор: New Fortress Energy Inc. превзошел сектор "Utilities" на 72.98% за последний год.
NFE vs Рынок: New Fortress Energy Inc. значительно отстал от рынка на -37.03% за последний год.
Стабильная цена: NFE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NFE с недельной волатильностью в -0.4233% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.98 $) выше справедливой (17.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.98 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.71) ниже чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.71) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.53) выше чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.53) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.34) ниже чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.34) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.52) ниже чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.52) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -73.64%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-73.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (37.4%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (37.4%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.02%) выже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.02%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.8%) выже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.8%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.075% ниже средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.075% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.075% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (132.14%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
19.12.2022 | Energy Transition Holdings LLC 10% Owner |
Продажа | 45.56 | 314 364 000 | 6900000 |
19.04.2022 | NFE SMRS Holdings LLC 10% Owner |
Продажа | 45.28 | 13 584 000 | 300000 |
07.04.2022 | NFE SMRS Holdings LLC 10% Owner |
Продажа | 41.54 | 828 432 | 19943 |
01.04.2022 | NFE SMRS Holdings LLC 10% Owner |
Продажа | 44.86 | 17 944 000 | 400000 |