1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.012 $) меньше справедливой цены (6.4 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=162.09%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Доходность акции за последний год (-99.42%) ниже чем средняя по сектору (2360153394.14%).
- Текущий уровень задолженности 7.97% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 15:06 Near Intelligence, Inc. Announces Notification from Nasdaq Related to Delayed Form 10-Q Filing
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/near-intelligence-i...
источник:
17 Марта 15:10 Near Intelligence Files for Chapter 11 Protection and Enters into Agreement to Sell its Business
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/near-intelligence-f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Near Intelligence, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 0% | 0% | 1.6% |
90 дней | 0% | -8.4% | 6.8% |
1 год | -99.4% | 2360153394.1% | 32.2% |
NIR vs Сектор: Near Intelligence, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2360153493.56% за последний год.
NIR vs Рынок: Near Intelligence, Inc. значительно отстал от рынка на -131.62% за последний год.
Стабильная цена: NIR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NIR с недельной волатильностью в -1.912% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.012 $) ниже справедливой (6.4 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.012 $) ниже справедливой на 53233.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.79) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.79) выше чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3896) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3896) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.2434) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.2434) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (162.09%) выже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (162.09%) выже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-72.11%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-72.11%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.