Nutanix (NTNX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Nutanix

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (37.5 $) меньше справедливой цены (56.89 $)
Доходность акции за последний год (0.1335%) выше чем средняя по сектору (-49.73%).
Текущий уровень задолженности 31.93% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 66.25%.
Текущая эффективность компании (ROE=17.38%) выше чем в среднем по сектору (ROE=17.11%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.6574%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

31 мая 06:36 Уолл-стрит закрылась в минусе, акции Salesforce показали худшую динамику за 20 лет

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Nutanix	Technology	Индекс
7 дней	-43.9%	-3.2%	1.9%
90 дней	-27.7%	-40.5%	6.2%
1 год	0.1%	-49.7%	33.7%

NTNX vs Сектор: Nutanix превзошел сектор "Technology" на 49.87% за последний год.

NTNX vs Рынок: Nutanix значительно отстал от рынка на -33.56% за последний год.

Стабильная цена: NTNX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NTNX с недельной волатильностью в 0.0026% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 5.7

Больше данных по NTNX

3.2. Выручка

EPS	-0.5098
ROE	17.38%
ROA	-5.34%
ROIC	-141.41%
Ebitda margin	3.77%

Больше данных по NTNX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (37.5 $) ниже справедливой (56.89 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (37.5 $) ниже справедливой на 51.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (73.97).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-16.81) ниже чем у сектора в целом (9).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-16.81) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.7) ниже чем у сектора в целом (8.07).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.7) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (151.55) выше чем у сектора в целом (82.83).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (151.55) выше чем у рынка в целом (19.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.98%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-50.98%) ниже средней доходности за 5 лет (-15.98%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-50.98%) ниже доходности по сектору (3.41%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.38%) выже чем у сектора в целом (17.11%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.38%) выже чем у рынка в целом (10.87%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.34%) ниже чем у сектора в целом (9.17%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.34%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-141.41%) ниже чем у сектора в целом (13.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-141.41%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (31.93%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 66.25% до 31.93%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -548.66%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.6574%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
21.03.2024	Wall Tyler Chief Legal Officer	Продажа	62.25	933 750	15 000
26.09.2023	RAMASWAMI RAJIV President and CEO	Продажа	35.08	1 610 240	45 902
26.09.2023	Sangster David Chief Operating Officer	Продажа	35.08	4 789 090	136 519
18.09.2023	Sivaraman Rukmini Chief Financial Officer	Продажа	33.88	1 293 200	38 170
18.09.2023	Wall Tyler Chief Legal Officer	Продажа	33.88	1 073 830	31 695

9. Форум по акциям Nutanix

Перейти на форум акций "Nutanix" ⇨

Investing Port

NASDAQ: NTNX - Nutanix

Анализ компании Nutanix