1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (110.45%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущий уровень задолженности 52.04% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 66.25%.
- Текущая эффективность компании (ROE=34%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
- Цена (59.41 $) выше справедливой оценки (53.08 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 08:28 3 AI and Data Stocks Set to Leave Big Tech in the Dust
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-ai-data-stocks-se...
источник:
29 Июнь 08:15 3 Stocks on the Verge of a Massive Bull Run
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-stocks-verge-mass...
источник:
29 Июнь 07:50 Nutanix Study Projects Hybrid Multicloud Adoption for Financial Services Will Triple, as Organizations Prioritize Data Security & AI
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nutanix-study-proje...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nutanix | Technology | Индекс | |
7 дней | 11.3% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -3.7% | -100% | -4.6% |
1 год | 110.4% | -100% | 15% |
NTNX vs Сектор: Nutanix превзошел сектор "Technology" на 210.44% за последний год.
NTNX vs Рынок: Nutanix превзошел рынок на 95.44% за последний год.
Стабильная цена: NTNX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NTNX с недельной волатильностью в 2.12% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (59.41 $) выше справедливой (53.08 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (59.41 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-10) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-10) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.8) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.8) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-60.27) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-60.27) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.8%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (34%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (34%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.41%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.41%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-141.41%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-141.41%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
21.03.2024 | Wall Tyler Chief Legal Officer |
Продажа | 62.25 | 933 750 | 15000 |
26.09.2023 | RAMASWAMI RAJIV President and CEO |
Продажа | 35.08 | 1 610 240 | 45902 |
26.09.2023 | Sangster David Chief Operating Officer |
Продажа | 35.08 | 4 789 090 | 136519 |
18.09.2023 | Sivaraman Rukmini Chief Financial Officer |
Продажа | 33.88 | 1 293 200 | 38170 |
18.09.2023 | Wall Tyler Chief Legal Officer |
Продажа | 33.88 | 1 073 830 | 31695 |