1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (73.93%) выше чем средняя по сектору (-99.22%).
- Текущий уровень задолженности 30.33% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.05%.
Минусы
- Цена (91.28 $) выше справедливой оценки (80.54 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-59.11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 часов назад В Колумбийском университете около 100 человек задержаны в ходе пропалестинских протестов
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Natera, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 4.6% | -100% | 1.2% |
90 дней | 41.1% | -99.3% | 8% |
1 год | 73.9% | -99.2% | 31.7% |
NTRA vs Сектор: Natera, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 173.15% за последний год.
NTRA vs Рынок: Natera, Inc. превзошел рынок на 42.25% за последний год.
Стабильная цена: NTRA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NTRA с недельной волатильностью в 1.4218% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (91.28 $) выше справедливой (80.54 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (91.28 $) выше справедливой на 11.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.14) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.14) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.46) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.46) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-16.78) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-16.78) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 49.68%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-20.38%) ниже средней доходности за 5 лет (49.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-20.38%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-59.11%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-59.11%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-30.5%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-30.5%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-63.53%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-63.53%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 1080.94% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
26.04.2024 | Brophy Michael Burkes CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Продажа | 92 | 69 092 | 751 |
25.04.2024 | Brophy Michael Burkes CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Продажа | 89.55 | 63 133 | 705 |
25.04.2024 | Sheena Jonathan CO-FOUNDER |
Продажа | 89.55 | 89 550 | 1000 |
24.04.2024 | Brophy Michael Burkes CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Продажа | 93 | 87 141 | 937 |
23.04.2024 | Brophy Michael Burkes CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Продажа | 91.38 | 139 172 | 1523 |