NASDAQ: NTRA - Natera, Inc.

Доходность за полгода: +50.63%
Сектор: Healthcare

Анализ компании Natera, Inc.

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (124.74 $) меньше справедливой цены (127.82 $)
  • Доходность акции за последний год (161.75%) выше чем средняя по сектору (-15.96%).
  • Текущий уровень задолженности 25.73% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.05%.

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.5442%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=-56.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.61%)

Похожие компании

Alexion

ABIOMED

Amgen

Gilead Sciences

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Natera, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 2.7% -16.8% -3.2%
90 дней 31.1% -20.8% 7.9%
1 год 161.8% -16% 28.1%

NTRA vs Сектор: Natera, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 177.71% за последний год.

NTRA vs Рынок: Natera, Inc. превзошел рынок на 133.63% за последний год.

Стабильная цена: NTRA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NTRA с недельной волатильностью в 3.11% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 6.46
Больше данных по NTRA

3.2. Выручка

EPS -3.78
ROE -56.81%
ROA -29.84%
ROIC -63.53%
Ebitda margin -37.41%
Больше данных по NTRA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (124.74 $) ниже справедливой (127.82 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (124.74 $) немного ниже справедливой на 2.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (48.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.79).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.14) выше чем у сектора в целом (4.82).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.14) выше чем у рынка в целом (3.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.46) ниже чем у сектора в целом (33.76).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.46) ниже чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-16.78) выше чем у сектора в целом (-22.15).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-16.78) ниже чем у рынка в целом (28.28).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 49.68%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (49.68%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.16%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-56.81%) ниже чем у сектора в целом (9.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-56.81%) ниже чем у рынка в целом (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-29.84%) ниже чем у сектора в целом (0.3443%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-29.84%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-63.53%) ниже чем у сектора в целом (7.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-63.53%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (25.73%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 46.05% до 25.73%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -86.24%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.5442%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
23.12.2024 Moshkevich Solomon
PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS		 Продажа 159.6 387 509 2 428
23.12.2024 Fesko John
PRESIDENT, CHIEF BUS. OFFICER		 Продажа 159.6 106 772 669
18.12.2024 Sheena Jonathan
CO-FOUNDER		 Продажа 167.24 501 720 3 000
18.12.2024 Sheena Jonathan
CO-FOUNDER		 Продажа 167.27 451 629 2 700
13.12.2024 Rabinowitz Matthew
EXECUTIVE CHAIRMAN		 Продажа 165.74 26 518 400 160 000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

9. Форум по акциям Natera, Inc.

Перейти на форум акций "Natera, Inc." ⇨

9.3. Комментарии