1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (127.13%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущий уровень задолженности 30.33% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.05%.
Минусы
Цена (111.36 $) выше справедливой оценки (99.49 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущая эффективность компании (ROE=-59.11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 17:52 Natera Announces DECIPHER: A Phase II, Single-Arm Adjuvant Trial in Gastroesophageal Cancer
![Natera Announces DECIPHER: A Phase II, Single-Arm Adjuvant Trial in Gastroesophageal Cancer](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/L9KQAIQqARU2en77qrHdtg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/22f765099102628b78752677d7250051.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/natera-announces-de...
источник:
29 Июнь 17:42 Insider Selling: CEO and President Steven Chapman Sells Shares of Natera Inc (NTRA)
![Insider Selling: CEO and President Steven Chapman Sells Shares of Natera Inc (NTRA)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Z7w6eYg1lSooalFNI_zOsQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/d4bf14a661c39a7512dd95db1ee1bcfd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-selling-ceo...
источник:
29 Июнь 17:20 Natera Launches Differentiated New Feature for Prospera™ Heart Test, Enhancing Detection of Rejection for Transplant Patients
![Natera Launches Differentiated New Feature for Prospera™ Heart Test, Enhancing Detection of Rejection for Transplant Patients](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QOovyHQL6A888ooPkmphGg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/048d8df061f6c5bc97260aecc35f21c4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/natera-launches-dif...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Natera, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 3.9% | -41% | 3.4% |
90 дней | 21.8% | -100% | -4.6% |
1 год | 127.1% | -87.5% | 15% |
NTRA vs Сектор: Natera, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 214.59% за последний год.
NTRA vs Рынок: Natera, Inc. превзошел рынок на 112.12% за последний год.
Стабильная цена: NTRA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NTRA с недельной волатильностью в 2.44% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (111.36 $) выше справедливой (99.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (111.36 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.19) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.19) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.5) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.5) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-16.88) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-16.88) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 49.68%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (49.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-59.11%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-59.11%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-30.5%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-30.5%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-63.53%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-63.53%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 1194.84% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2024 | Brophy Michael Burkes CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Продажа | 108.37 | 540 008 | 4983 |
01.07.2024 | Chapman Steven Leonard CEO AND PRESIDENT |
Продажа | 108.1 | 4 053 750 | 37500 |
01.07.2024 | RABINOWITZ DANIEL SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER |
Продажа | 108.37 | 295 092 | 2723 |
01.07.2024 | Sheena Jonathan CO-FOUNDER |
Продажа | 108.87 | 293 949 | 2700 |
17.06.2024 | Chapman Steven Leonard CEO AND PRESIDENT |
Продажа | 111.61 | 681 379 | 6105 |