NASDAQ: NTRA - Natera, Inc.

Доходность за полгода: +71.47%
Дивидендная доходность: 0.00%
Сектор: Healthcare

Анализ компании Natera, Inc.

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (156.13%) выше чем средняя по сектору (-12.5%).
  • Текущий уровень задолженности 25.73% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.76%.

Минусы

  • Цена (175 $) выше справедливой оценки (129.95 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.541%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=-56.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.61%)

Похожие компании

Alexion

Amgen

ABIOMED

Gilead Sciences

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Natera, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 5.8% 2.5% -2.4%
90 дней 42.4% -17.8% 5.8%
1 год 156.1% -12.5% 27.1%

NTRA vs Сектор: Natera, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 168.63% за последний год.

NTRA vs Рынок: Natera, Inc. превзошел рынок на 129.04% за последний год.

Стабильная цена: NTRA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NTRA с недельной волатильностью в 3% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 6.46
Больше данных по NTRA

3.2. Выручка

EPS -3.78
ROE -56.81%
ROA -29.84%
ROIC -63.53%
Ebitda margin -37.41%
Больше данных по NTRA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (175 $) выше справедливой (129.95 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (175 $) выше справедливой на 25.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (48.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (49.04).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.14) выше чем у сектора в целом (4.83).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.14) выше чем у рынка в целом (3.17).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.46) ниже чем у сектора в целом (33.77).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.46) ниже чем у рынка в целом (10.24).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-16.78) выше чем у сектора в целом (-22.17).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-16.78) ниже чем у рынка в целом (28.32).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.86%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.86%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (4135.44%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-56.81%) ниже чем у сектора в целом (9.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-56.81%) ниже чем у рынка в целом (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-29.84%) ниже чем у сектора в целом (0.3443%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-29.84%) ниже чем у рынка в целом (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-63.53%) ниже чем у сектора в целом (7.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-63.53%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (25.73%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 25.76% до 25.73%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -86.24%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.541%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 49827.65% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
31.01.2025 Sheena Jonathan
CO-FOUNDER		 Продажа 176.6 28 786 163
31.01.2025 Brophy Michael Burkes
CHIEF FINANCIAL OFFICER		 Продажа 176.6 333 068 1 886
29.01.2025 Chapman Steven Leonard
CEO AND PRESIDENT		 Продажа 165.87 2 269 930 13 685
29.01.2025 Fesko John
PRESIDENT, CHIEF BUS. OFFICER		 Продажа 165.87 668 456 4 030
29.01.2025 Moshkevich Solomon
PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS		 Продажа 165.87 862 690 5 201

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

9. Форум по акциям Natera, Inc.

Перейти на форум акций "Natera, Inc." ⇨

9.3. Комментарии