1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-43.69%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
- Текущий уровень задолженности 15.12% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 164.04%.
- Текущая эффективность компании (ROE=80.69%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
Минусы
- Цена (4.24 $) выше справедливой оценки (3.79 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 07:54 Down 60% From Its 52-Week High, Is Novavax Stock a Buy?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/down-60-52-week-hig...
источник:
6 Апреля 07:01 Ex-Pharma Executive and Cousin Admit to Insider Trading of Kodak
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ex-pharma-executive...
источник:
30 Марта 07:39 Novavax (NVAX) Down 3.2% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/novavax-nvax-down-3...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Novavax, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 2.9% | -100% | -0.7% |
90 дней | 1.4% | -99.3% | 8.3% |
1 год | -43.7% | -99.2% | 30.3% |
NVAX vs Сектор: Novavax, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 55.56% за последний год.
NVAX vs Рынок: Novavax, Inc. значительно отстал от рынка на -73.98% за последний год.
Стабильная цена: NVAX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NVAX с недельной волатильностью в -0.8402% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.24 $) выше справедливой (3.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.24 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.7112) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.7112) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5183) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5183) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.5661) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.5661) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 80.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-17.15%) ниже средней доходности за 5 лет (80.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-17.15%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (80.69%) выже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (80.69%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-26.5%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-26.5%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-156.65%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-156.65%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.