Financial Markets by TradingView

NASDAQ: NVAX - Novavax, Inc.

Доходность за полгода: +317.49%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (106.71%) выше чем средняя по сектору (-95.06%).
  • Текущий уровень задолженности 15.12% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 164.04%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=80.69%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.02%)

Минусы

  • Цена (16.95 $) выше справедливой оценки (15.14 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).

Похожие компании

Amgen

Alexion

ABIOMED

Gilead Sciences

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Novavax, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 13.3% -100% -0.5%
90 дней 329.1% -100% -13.2%
1 год 106.7% -95.1% 0.8%

Положительная оценка NVAX vs Сектор: Novavax, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 201.76% за последний год.

Положительная оценка NVAX vs Рынок: Novavax, Inc. превзошел рынок на 105.94% за последний год.

Отрицательная оценка Сильно волатильная цена: NVAX является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.

Длительный промежуток: NVAX с недельной волатильностью в 2.05% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.5183
Больше данных по NVAX

3.2. Выручка

EPS -5.41
ROE 80.69%
ROA -26.5%
ROIC -156.65%
Ebitda margin -38%
Больше данных по NVAX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (16.95 $) выше справедливой (15.14 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (16.95 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.7112) ниже чем у сектора в целом (49.71).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.7112) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5183) ниже чем у сектора в целом (49.95).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5183) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.5661) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.5661) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 80.11%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (80.11%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.09%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (80.69%) выже чем у сектора в целом (12.02%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (80.69%) выже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-26.5%) ниже чем у сектора в целом (7.16%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-26.5%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-156.65%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-156.65%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (15.12%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 164.04% до 15.12%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -51.48%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 326.38% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
18.06.2024 YOUNG JAMES F
Director		 Продажа 13.72 102 900 7500
12.06.2024 YOUNG JAMES F
Director		 Покупка 14.4 96 048 6670
14.05.2024 Dubovsky Filip
President, R&D		 Продажа 13.9 657 637 47312
14.05.2024 Dubovsky Filip
President, R&D		 Покупка 6.97 136 974 19652

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Novavax, Inc.

Перейти на форум акций "Novavax, Inc." ⇨