1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 24.52% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 47.01%.
Минусы
- Цена (30.85 $) выше справедливой оценки (27.56 $)
- Дивиденды (0.7605%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (-27.84%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.3922%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 20:00 The Master Group selects Nuvei to accelerate online growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/master-group-select...
источник:
9 Марта 19:17 Nuvei Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nuvei-full-2023-ear...
источник:
2 Марта 19:40 Nuvei Announces Release Date for Fourth Quarter and Fiscal Year 2023 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nuvei-announces-rel...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nuvei Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 7.5% | 0% | 1.3% |
90 дней | 17.3% | 1.3% | 7% |
1 год | -27.8% | 2742575820.6% | 34.8% |
NVEI vs Сектор: Nuvei Corporation значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575848.45% за последний год.
NVEI vs Рынок: Nuvei Corporation значительно отстал от рынка на -62.59% за последний год.
Стабильная цена: NVEI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NVEI с недельной волатильностью в -0.5353% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (30.85 $) выше справедливой (27.56 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30.85 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (62.65) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (62.65) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7915) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7915) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.08) ниже чем у сектора в целом (38.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.08) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.25) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.25) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-113.11%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-113.11%) ниже доходности по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.3922%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.3922%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.1809%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.1809%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.44%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.44%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7605% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7605% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7605% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.