NASDAQ: NVEI - Nuvei Corporation

Доходность за полгода: +107.33%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 24.52% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 47.01%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (30.85 $) выше справедливой оценки (27.56 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.7605%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-27.84%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-0.3922%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Nuvei Corporation Technology Индекс
7 дней 7.5% 0% 1.3%
90 дней 17.3% 1.3% 7%
1 год -27.8% 2742575820.6% 34.8%

Отрицательная оценка NVEI vs Сектор: Nuvei Corporation значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575848.45% за последний год.

Отрицательная оценка NVEI vs Рынок: Nuvei Corporation значительно отстал от рынка на -62.59% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NVEI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NVEI с недельной волатильностью в -0.5353% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -0.0563
ROE -0.3922%
ROA -0.1809%
ROIC 4.44%
Ebitda margin 20.75%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (30.85 $) выше справедливой (27.56 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (30.85 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (62.65) ниже чем у сектора в целом (84.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (62.65) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7915) ниже чем у сектора в целом (38.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7915) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.08) ниже чем у сектора в целом (38.09).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.08) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.25) ниже чем у сектора в целом (59.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.25) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.74%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-113.11%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.74%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-113.11%) ниже доходности по сектору (-23.78%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.3922%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.3922%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.1809%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.1809%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.44%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.44%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (24.52%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 47.01% до 24.52%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -16160.26%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7605% ниже средней по сектору '1.7151%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7605% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7605% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано