1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-16.95%) выше чем средняя по сектору (-98.67%).
Минусы
- Цена (4.46 $) выше справедливой оценки (3.98 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 1.7508% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-38.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 19:00 Navitas “Electrify Our World™” at Asia’s Premier Charging Expo
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/navitas-electrify-w...
источник:
30 Марта 20:13 Navitas Delivers Grid-Connected Energy with 3.3 kV SiC and Bi-directional GaN ICs at PE International 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/navitas-delivers-gr...
источник:
16 Марта 19:50 Navitas Semiconductor Corp (NVTS) COO and CTO Daniel Kinzer Sells 24,073 Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/navitas-semiconduct...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Navitas Semiconductor Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 22.5% | -100% | -1.3% |
90 дней | -28.1% | -100% | 5.7% |
1 год | -16.9% | -98.7% | 34.9% |
NVTS vs Сектор: Navitas Semiconductor Corporation превзошел сектор "Technology" на 81.72% за последний год.
NVTS vs Рынок: Navitas Semiconductor Corporation значительно отстал от рынка на -51.83% за последний год.
Стабильная цена: NVTS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NVTS с недельной волатильностью в -0.3259% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.46 $) выше справедливой (3.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.46 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.8177) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.8177) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.62) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.62) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (17.33) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (17.33) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-19.45) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-19.45) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 149.36%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (277.58%) превышает среднюю доходность за 5 лет (149.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (277.58%) превышает доходность по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-38.37%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-38.37%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-32.1%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-32.1%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-31.62%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-31.62%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.