1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (39.72%) выше чем средняя по сектору (-92.85%).
Минусы
- Цена (44.29 $) выше справедливой оценки (18.43 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.1277%).
- Текущий уровень задолженности 27.25% увеличился за 5 лет c 4.68%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=24.77%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 17:29 Northwest Pipe Co. (NWPX) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
![Northwest Pipe Co. (NWPX) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xk3BEFcG1Xk6bWTNnidPrg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/0c6f98f4bf655bec3b199bc1a71b8b85.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/northwest-pipe-co-n...
источник:
18 Августа 17:05 Here's Why You Should Retain Terex (TEX) in Your Portfolio
![Here's Why You Should Retain Terex (TEX) in Your Portfolio](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TReQPFhzhHFpv6HOdaO6oA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/64890fa2feb19e4a5240f5309601c34d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-retain-te...
источник:
18 Августа 16:46 A Look At The Intrinsic Value Of Northwest Pipe Company (NASDAQ:NWPX)
![A Look At The Intrinsic Value Of Northwest Pipe Company (NASDAQ:NWPX)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YwP1SnjT0jeDj2sleWdQCQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/9387484536d295ac2492be4d631ec660.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-intrinsic-valu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Northwest Pipe Company | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 12.7% | -86.4% | 2% |
90 дней | 21.4% | -93.3% | 5.9% |
1 год | 39.7% | -92.8% | 32.3% |
NWPX vs Сектор: Northwest Pipe Company превзошел сектор "Industrials" на 132.56% за последний год.
NWPX vs Рынок: Northwest Pipe Company превзошел рынок на 7.44% за последний год.
Стабильная цена: NWPX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NWPX с недельной волатильностью в 0.7638% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (44.29 $) выше справедливой (18.43 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (44.29 $) выше справедливой на 58.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.36) ниже чем у сектора в целом (31.4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.36) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8889) ниже чем у сектора в целом (12.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8889) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6799) ниже чем у сектора в целом (4.69).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6799) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.18) ниже чем у сектора в целом (18.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.18) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.87%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.87%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.3058%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.4%) ниже чем у сектора в целом (24.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.4%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.51%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.51%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.85%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.1277%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке