Financial Markets by TradingView

NASDAQ: NWS - News Corporation

Доходность за полгода: +16.91%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (45.88%) выше чем средняя по сектору (-96.24%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.8298%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (24.96 $) выше справедливой оценки (2.81 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.8639%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 24.23% увеличился за 5 лет c 11.94%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

News Corporation Consumer Discretionary Индекс
7 дней 0.7% -96.8% -0.2%
90 дней -3.1% -96.6% 6.7%
1 год 45.9% -96.2% 35.9%

Положительная оценка NWS vs Сектор: News Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 142.12% за последний год.

Положительная оценка NWS vs Рынок: News Corporation превзошел рынок на 9.97% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NWS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NWS с недельной волатильностью в 0.8823% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 74.39
P/S: 1.122
Больше данных по NWS

3.2. Выручка

EPS 0.2574
ROE 1.8298%
ROA 0.8728%
ROIC 4.98%
Ebitda margin 13.1%
Больше данных по NWS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (24.96 $) выше справедливой (2.81 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (24.96 $) выше справедливой на 88.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (74.39) выше чем у сектора в целом (42.47).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (74.39) выше чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2391) ниже чем у сектора в целом (5.44).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2391) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.122) ниже чем у сектора в целом (4.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.122) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.31) ниже чем у сектора в целом (21.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.31) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.7742%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-62.09%) ниже средней доходности за 5 лет (-0.7742%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-62.09%) превышает доходность по сектору (-88.59%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.8298%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.8298%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8728%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8728%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.98%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.98%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (24.23%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 11.94% до 24.23%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2751.68%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8639% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8639% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8639% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (116.78%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям News Corporation

Перейти на форум акций "News Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме