1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (28.16%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
- Текущая эффективность компании (ROE=1.8298%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
- Цена (25.03 $) выше справедливой оценки (2.41 $)
- Дивиденды (0.997%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Текущий уровень задолженности 24.23% увеличился за 5 лет c 11.93%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
News Corporation | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -7.3% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | -4.8% | -25.3% | -4.6% |
1 год | 28.2% | -12.4% | 15% |
NWSA vs Сектор: News Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 40.56% за последний год.
NWSA vs Рынок: News Corporation превзошел рынок на 13.15% за последний год.
Стабильная цена: NWSA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NWSA с недельной волатильностью в 0.5416% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (25.03 $) выше справедливой (2.41 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.03 $) выше справедливой на 90.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (74.7) выше чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (74.7) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2443) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2443) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1267) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1267) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.35) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.35) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.93%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.8298%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.8298%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8728%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8728%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.98%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.98%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.997% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.997% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.997% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (116.78%) находятся на не комфортном уровне.