News Corporation (NWSA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для News Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (0.7661%) больше среднего по сектору (0.3928%).
Доходность акции за последний год (14.7%) выше чем средняя по сектору (-0.8666%).
Текущая эффективность компании (ROE=3.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-22.73%)

Минусы

Цена (27.33 $) выше справедливой оценки (6.26 $)
Текущий уровень задолженности 24.29% увеличился за 5 лет c 11.93%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

5 часов назад Умер Джимми Картер: политологи о том, чем запомнился экс-президент США

6 часов назад Президент Грузии Зурабишвили покинула пост: мнения экспертов

Вчера в 14:51 Праздник отметился в резиденциях

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	News Corporation	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	2.3%	-1.9%	-3.2%
90 дней	7.1%	-6.3%	7.9%
1 год	14.7%	-0.9%	28.1%

NWSA vs Сектор: News Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 15.56% за последний год.

NWSA vs Рынок: News Corporation значительно отстал от рынка на -13.42% за последний год.

Стабильная цена: NWSA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NWSA с недельной волатильностью в 0.2826% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 59.31

P/S: 1.56

Больше данных по NWSA

3.2. Выручка

EPS	0.4638
ROE	3.29%
ROA	1.58%
ROIC	4.98%
Ebitda margin	13.66%

Больше данных по NWSA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (27.33 $) выше справедливой (6.26 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (27.33 $) выше справедливой на 77.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (59.31) выше чем у сектора в целом (40.54).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (59.31) выше чем у рынка в целом (48.79).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.75) выше чем у сектора в целом (0.4319).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.75) ниже чем у рынка в целом (3.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.56) ниже чем у сектора в целом (3.79).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.56) ниже чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.97) ниже чем у сектора в целом (17.87).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.97) ниже чем у рынка в целом (28.28).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.33%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (78.52%) превышает среднюю доходность за 5 лет (3.33%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (78.52%) превышает доходность по сектору (8.28%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.29%) выже чем у сектора в целом (-22.73%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.29%) ниже чем у рынка в целом (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.58%) ниже чем у сектора в целом (4.41%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.58%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.98%) ниже чем у сектора в целом (9.46%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.98%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (24.29%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 11.93% до 24.29%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1523.68%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7661% выше средней по сектору '0.3928%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7661% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7661% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (64.66%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: NWSA - News Corporation

Анализ компании News Corporation