1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (15.28%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (-26.36%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 71.35% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 87.1%.
Минусы
- Цена (7.04 $) выше справедливой оценки (6.29 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 23:34 New York Mortgage Trust Inc's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/york-mortgage-trust...
источник:
17 Марта 00:01 New York Mortgage Trust Declares First Quarter 2024 Common Stock Dividend of $0.20 Per Share, and Preferred Stock Dividends
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/york-mortgage-trust...
источник:
10 Марта 01:27 New York Mortgage Trust Inc (NYMT) Reports Mixed Results for Q4 and Full Year 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/york-mortgage-trust...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
New York Mortgage Trust, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 1.1% | -100% | 1.2% |
90 дней | -16% | -100% | 8% |
1 год | -26.4% | -100% | 31.7% |
NYMT vs Сектор: New York Mortgage Trust, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 73.64% за последний год.
NYMT vs Рынок: New York Mortgage Trust, Inc. значительно отстал от рынка на -58.05% за последний год.
Стабильная цена: NYMT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NYMT с недельной волатильностью в -0.5069% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.04 $) выше справедливой (6.29 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.04 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.41) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.41) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4826) ниже чем у сектора в целом (1.6091).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4826) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.01) ниже чем у сектора в целом (7.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.01) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.76) выше чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.76) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -25.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-79.83%) ниже средней доходности за 5 лет (-25.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-79.83%) ниже доходности по сектору (29.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.91%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.91%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.7135%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.7135%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 15.28% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 15.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 15.28% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (326.34%) находятся на не комфортном уровне.