NASDAQ: NYMT - New York Mortgage Trust, Inc.

Доходность за полгода: -18.46%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (15.06%) больше среднего по сектору (1.7562%).
  • Доходность акции за последний год (-31.4%) выше чем средняя по сектору (-99.01%).
  • Текущий уровень задолженности 71.35% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 87.1%.

Минусы

  • Цена (6.14 $) выше справедливой оценки (4.73 $)
  • Текущая эффективность компании (ROE=-2.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=1.5262%)

Похожие компании

Sabra Health Care

SBA

Regency Centers

eXp World Holdings, Inc.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

New York Mortgage Trust, Inc. Real Estate Индекс
7 дней -1.6% -99.1% 2%
90 дней -2.1% -99% 5.9%
1 год -31.4% -99% 32.3%

Положительная оценка NYMT vs Сектор: New York Mortgage Trust, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 67.62% за последний год.

Отрицательная оценка NYMT vs Рынок: New York Mortgage Trust, Inc. значительно отстал от рынка на -63.67% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NYMT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NYMT с недельной волатильностью в -0.6038% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.41
P/S: 2.01
Больше данных по NYMT

3.2. Выручка

EPS -0.5345
ROE -2.91%
ROA -0.7135%
ROIC 0%
Ebitda margin 52.85%
Больше данных по NYMT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (6.14 $) выше справедливой (4.73 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.14 $) выше справедливой на 23%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.41) ниже чем у сектора в целом (43.65).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.41) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4826) ниже чем у сектора в целом (0.7524).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4826) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.01) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.01) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.76) выше чем у сектора в целом (23.9).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.76) выше чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -25.61%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-25.61%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.34%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.91%) ниже чем у сектора в целом (1.5262%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.91%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.7135%) ниже чем у сектора в целом (2.88%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.7135%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (3.02%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (71.35%) высоковатый по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 87.1% до 71.35%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -10841.89%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 15.06% выше средней по сектору '1.7562%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 15.06% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 15.06% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (326.34%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям New York Mortgage Trust, Inc.

Перейти на форум акций "New York Mortgage Trust, Inc." ⇨