New York Mortgage Trust, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.41 | 43.65 | -92.19% | 0.6341 | 437.75% |
| P/S |
|
2.01 | 7.79 | -74.18% |
|
|
| P/BV |
|
0.4826 | 0.7524 | -35.86% |
|
|
| P/FCF |
|
-39.55 | 51.73 | -176.45% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
27.76 | 23.9 | 16.19% |
|
|
| Ev/S |
|
14.67 | 13.01 | 12.77% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-280.67 | 111.21 | -352.38% |
|
|
| E/P |
|
-0.0603 | 0.025 | -341.44% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
52.85 | 40.79 | 29.57% | -328.16 | -116.11% |
| ROE |
|
-3.08 | 1.33 | -331.66% |
|
|
| ROA |
|
-0.6575 | 2.83 | -123.25% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 3.02 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-12.46 | 16.35 | -176.23% |
|
|
| ROCE |
|
-0.1434 | -13.64 | -98.95% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
25.52 | 5.97 | 327.59% | 1.51 | 1595.01% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
23.96 | 4.33 | 453.53% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.7119 | 0.6285 | 13.27% |
|
|
| Debt/Equity |
|
12.85 | 5.38 | 138.86% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-108.27 | 38.87 | -378.57% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
15.15 | 1.92 | 690.04% | 12.91 | 17.31% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8929 | -12% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.97 | 0.8962 | 119.55% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
12.91 | 4.04 | 219.68% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
105.43 | 113.58 | -7.17% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
13.23 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
9/10
|
94.14 | -3.57 | -2736.97% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-69.84 | -10.01 | 597.7% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-128.01 | 37.66 | -439.91% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-158.39 | 80.86 | -295.88% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-174.64 | 136.96 | -227.51% |
IP Score
4/10
