1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (44.88%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=7.76%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (84.35 $) выше справедливой оценки (15.38 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).
Текущий уровень задолженности 21.63% увеличился за 5 лет c 4.72%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 08:10 OLLIE'S CELEBRATES 31st STATE WITH GRAND OPENING IN WISCONSIN
![OLLIE'S CELEBRATES 31st STATE WITH GRAND OPENING IN WISCONSIN](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qWBq6mcF2rFbB3pUVjXPYQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/6f3b6f872e123c97f6cf368ca0fd9e9a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ollies-celebrates-3...
источник:
23 Июнь 08:08 Here's Why It Is Prudent to Invest in Ollie's Bargain (OLLI)
![Here's Why It Is Prudent to Invest in Ollie's Bargain (OLLI)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/R0K2aEbPYThcHbsVsCQQsA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/9ba640bf1abb80736d625fec5c9007c7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-prudent-i...
источник:
16 Июнь 07:53 Ollie’s Bargain Outlet Announces Executive Promotions and Appointments as Part of Anticipated Leadership Succession
![Ollie’s Bargain Outlet Announces Executive Promotions and Appointments as Part of Anticipated Leadership Succession](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/K7G5qp0vy.IiaJDA3YJzVw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/63322d8e5090d12d63599f12328a266a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ollie-bargain-outle...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -14% | -35.3% | 3.4% |
90 дней | 10.8% | -37% | -4.6% |
1 год | 44.9% | -62.1% | 15% |
OLLI vs Сектор: Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 107.02% за последний год.
OLLI vs Рынок: Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. превзошел рынок на 29.87% за последний год.
Стабильная цена: OLLI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OLLI с недельной волатильностью в 0.8631% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (84.35 $) выше справедливой (15.38 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (84.35 $) выше справедливой на 81.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.4) ниже чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.4) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.52) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.52) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8794) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8794) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.82) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.82) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.77%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.76%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.76%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.12%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.12%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.15%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.15%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.92%) находятся на не комфортном уровне.