NASDAQ: OLLI - Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +10.74%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							4.25	2.9	3.65	2.92		4.54
Выручка, млрд $	0.541	0.638	0.762	0.89	1.077	1.241	1.408	1.809	1.753	1.827	2.1	1.827
Чистая прибыль, млрд $	0.02	0.027	0.036	0.06	0.128	0.135	0.141	0.243	0.1575	0.1028	0.1814	0.1028
EV, млрд $						5.18	3.75	3.09	3.19	3.66	4.77	3.66
EBIT, млрд $						0.1594	0.1719	0.2775	0.2046	0.1309	0.2419	0.1309
EBITDA, млрд $	0.0403	0.0525	0.0668	0.1069	0.148	0.176	0.189	0.3	0.224	0.1538	0.2768	0.1538
FCF, млрд $	0.01	0.018	0.031	0.051	0.077	0.052	0.028	0.331	0.01	0.0627	0.1299	0.0627
Операционный денежный поток, млрд $					0.0959	0.1261	0.1053	0.3613	0.045	0.1143	0.2543	0.1143
Баланс стоимость, млрд $					0.213	0.3424	0.4836	0.7263	1.2877	1.3621	1.5082	1.3621
Операционная прибыль, млрд $	0.05	0.063	0.08	0.102	0.136	0.162	0.172	0.278	0.2046	0.1309	0.2419	0.1309
Операционные расходы, млрд $	0.1667	0.1907	0.23	0.2582	0.2967	0.3357	0.3837	0.4459	0.4767	0.5252	0.5627	0.5252
CAPEX, млрд $	0.01	0.014	0.014	0.016	0.019	0.074	0.077	0.031	0.035	0.0517	0.1244	0.0517

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.5293	0.4144	0.5158	0.4525	0.4159	0.3835	0.5011	0.5011	0.4067	0.000452	0.4181	0.5498	0.4592	0.5145	0.4801	0.6489	0.5088
Чистая прибыль, млрд $	0.0994	0.0452	0.0647	0.0552	0.0343	0.0232	0.0447	0.0447	0.0125	0.0000	0.0231	0.0531	0.031	0.0422	0.0318	0.0765	0.0463
EV, млрд $								3.22	3.33	4.22	3.79	3.65	4.38	4.8	5.12	4.76	4.79
EBIT, млрд $								0.0575	0.0171	0.0165	0.0295	0.0677	0.0385	0.0525	0.0391	0.0993	0.0592
EBITDA, млрд $	0.0992	0.0672	0.0919	0.0796	0.0543	0.04	0.0654	0.0639	0.0238	0.007	0.0386	0.0739	0.045	0.0592	0.0461	0.109	0.069
FCF, млрд $	0.1631	0.0179	0.1207	0.0307	-0.0065	-0.0511	0.037	0.037	-31.52	31.52	-0.0183	0.1006	0.0169	0.0477	-0.035	0.1004	0.0133
Операционный денежный поток, млрд $				0.1253	0.0401	0.0017	-0.0392	0.0423	-31.52	31.52	-0.003	0.1134	0.0359	0.0739	0.0011	0.1434	0.0402
Баланс стоимость, млрд $					0.7815	0.8158	0.839	0.8837	0.8962	0.00091	0.9334	1.3621	1.384	1.415	1.4404	1.5082	1.5324
Операционная прибыль, млрд $	0.1688	0.0257	0.1253	0.0401	0.0017	-0.0392	0.0397	0.0575	0.0171	0.0000	0.0295	0.0677	0.0385	0.0525	0.0391	0.0993	0.0592
Операционные расходы, млрд $					0.1114	0.1173	0.1223	0.1256	0.1163	0.000118	0.1248	0.1388	0.14	0.1441	0.155	0.1561	0.1424
CAPEX, млрд $	0.0056	0.0057	0.0058	0.0059	0.006	0.0064	0.0067	0.0067	0.0097	0.014	0.0153	0.0127	0.019	0.0262	0.0361	0.043	0.0269

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0392	0.0519	0.09	0.2297	0.247	0.2106	0.2663	0.2106
Short Term Investments						0.0602	0.087	0.0602
Total Receivables		0.00057	0.0028	0.000621	0.0014	0.0024	0.0022	0.0024
Товарно материальные запасы	0.2552	0.2964	0.3352	0.3537	0.4673	0.4705	0.5058	0.4705
Амортизация, млрд		0.0117	0.0146	0.0167	0.0194	0.0229	0.0349	0.0229
Total Current Assets		0.3585	0.4335	0.8088	0.7268	0.7543	0.8714	0.7543
Чистые активы, млрд	0.7965	0.9427	1.0589	1.3349	0.5677	0.1759		0.1759
Активы, млрд	1.0382	1.159	1.5962	2.01	1.9722	2.04	2.43	2.04
Short Term Debt		0.000238	0.0531	0.0651	0.0759	0.0891	0.0898	0.0891
Long Term Debt		0.000441	0.000527	0.000656	0.000719	0.000858	0.001	0.000858
Задолженность, млрд	0.2417	0.2164	0.5374	0.671	0.6845	0.682	0.9205	0.682
Чистый долг, млрд	0.0098	-0.0513	-0.0892	-0.06	0.1839	0.2306	0.2225	0.2306
Долг, млрд	0.049	0.000679	0.0008	0.4193	0.4309	0.4412	0.4887	0.4412

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.3051	0.3255	0.4471	0.4722	0.4443	0.2297	0.247	0.247	0.2055	0.000218	0.1821	0.2106	0.135	0.1814	0.1596	0.2663	0.2123
Short Term Investments											0.0602	0.0602	0.1405	0.1288	0.1045	0.087	0.1293
Total Receivables									0.0011	0.0031	0.0014	0.0024	0.000985	0.0029	0.002	0.0022	0.000916
Товарно материальные запасы									0.517	0.4941	0.5237	0.4705	0.498	0.4983	0.5324	0.5058	0.5275
Амортизация, млрд										0.007	0.0073	0.0062	0.0065	0.0067	0.0071	0.0097	0.0097
Total Current Assets									0.7314	0.7247	0.7144	0.7543	0.7833	0.8183	0.8056	0.8714	0.8788
Чистые активы, млрд				1.3349	1.3866	1.3991	1.2605	1.2877	1.3024	0.0013	1.3181	0.1759	0.187	0.6583
Активы, млрд				2.01	2.04	2.04	1.9466	1.9722	1.9898	0.002	2.01	2.04	2.09	2.15	2.19	2.43	2.31
Short Term Debt									0.0788	0.0796	0.082	0.0891	0.09	0.0911	0.0955	0.0898	0.0902
Long Term Debt									0.000761	0.00096	0.001	0.000858	0.000946	0.0011	0.000957	0.001	0.0011
Задолженность, млрд				0.671	0.6568	0.643	0.6861	0.6845	0.6874	0.000687	0.6918	0.682	0.7071	0.7392	0.754	0.9205	0.779
Чистый долг, млрд				-0.06	-0.0742	-0.0405	0.1895	0.1839	0.2362	0.000229	0.2742	0.2306	0.3128	0.2796	0.3299	0.2225	0.2746
Долг, млрд	0.2416	0.2762	0.2838	0.255	0.2459	0.2746	0.2633	0.4309	0.4416	0.000447	0.4563	0.4412	0.4478	0.461	0.4894	0.4887	0.4868

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.36	0.49	0.64	0.96	1.96	2.05	2.14	3.68	2.43	1.6393	2.92	1.6393
Цена акции ао		22.68	17.01	28.45	53.25	66.51	65.31	81.77	59.19	75.89	98.24	98.24
Число акций ао, млн					64	65	65	65	64.88	62.7	62.07	62.7
FCF/акцию					1.1802	0.7875	0.4306	5.02	0.1548	0.9996	2.09	0.9996

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.53	0.69	0.99	0.84	0.53	0.36	0.71	0.2	0.1987	0.2244	0.3674	0.8509	0.498	0.6797	0.5124	1.2343	0.7506
FCF/акцию				1.8258	0.4637	-0.099	-0.7943	0.5843	-500.17	501703.9	-0.2907	1.6129	0.2711	0.7681	-0.5645	1.6206	0.2157

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	4.4	6.25	7.32	9.85	17.63	15.53	14.1	20.28	12.01	7.76	12.64	7.76	25.80
ROA, %	2.22	3	3.85	6.02	12.28	12.29	10.24	13.48	7.92	5.12	8.11	5.12	9.84
ROIC, %	2.74	3.71	4.78	7.44	15.09	15.1	11.98	15.48	9.15			9.15	14.35
ROS, %		6.85	7.54	10.81	12.12	12.94	12.27	12.27	5.3	5.63	5.63	5.63	11.23
ROCE, %						15.81	12.14	16.11	11.97	7.34	11.45	7.34	17.15
Рентаб EBITDA, %		8.22	8.76	12.01	13.25	14.1	13.51	13.65	12.78	8.42	13.16	8.42	22.13
Чистая рентаб, %	9.3	9.8	10.4	11.5	12.6	13.1	12.2	15.3	8.98	5.63	8.63	5.63	11.23
Operation Margin, %		9.84	9.56	11.48	12.53	13.04	12.2	12.2		7.16	7.16	7.16	14.11
Чистая процентная маржа, %	3.61	4.22	4.7	6.71	11.85	10.88	10.02	13.42	8.98			8.98	11.38

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		4.36	2.59	1.7223	3.34	0.9466	0.0012	1.7784	4.04	2.32	3.11	2.3	5.39	3.18	25.80
ROA, %		2.73	1.6802	1.1625	2.28	0.6322	0.0014	1.1515	2.62	1.4984	1.9872	1.4627	3.31	1.9553	9.84
ROCE, %					3.3	0.9927	0.9651	1.7013	3.86	2.17	2.91	2.12	5.17	3.01	17.15
Рентаб EBITDA, %	17.57	13.05	10.42	13.05	12.75	5.85	1550.29	9.23	13.44	9.81	11.5	9.61	16.79	13.55	22.13
Чистая рентаб, %	12.54	12.2	8.25	6.05	8.93	3.08	3.12	5.52	9.66	6.75	8.2	6.62	11.78	9.11	11.23

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.4	2.1	3.4	3.6	3.1	3.1	1.9	1.7121	1.8794	2.16	1.8794	3.59
P/BV	1.8	2.8	4.5	4.7	4.1	4.2	2.6	2.33	2.52	3.01	2.52	7.45
P/E	31.3	33.9	41.7	28.2	30.5	23.6	19	19.06	33.4	25.04	33.4	29.08
P/FCF	63.14	59.18	69.2	57.12	82.83	189.76	114.18		72.41	72.41	72.41	28.32
E/P	2.4	1.91	1.71	2.91	3.14	2.62	4.36		0.0226	0.0226	0.0226	0.04
EV/EBITDA	27.05	30.56	33.67	24.52	29.59	17.89	12.06	14.22	23.82	17.22	23.82	17.94
EV/S									1.9595	2	2
Debt/EBITDA				0.3432	0.0039	0.0042	1.2895	1.9239	2.87	2.87	2.87	1.62
Netdebt/Ebitda	5.71	2.52	0.89	0.07	-0.29	-0.47	-0.47		1.4993	1.4993	1.4993	0.63
Debt/Ratio	0.55	0.4	0.37	0.23	0.19	0.34	0.34		0.2163	0.2163	0.2163	0.21
Debt/Equity	1.2	0.68	0.6	0.3	0.23	0.51	0.51		2.51	2.51	2.51	2.47
Debt/Net Income									4.29	4.29	4.29	2.65
Бета							1.24	0.95	0.1226	1.5283	1.5283	0.28
Индекс Альтмана	2.37	4.15	6.94	12.8	14.08	7.87	4.18	7.89	4.38	4.4	4.4	1.72

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		3.19	3.42	2.51	1.7725	1.8026	2.14	1.9835	1.8798	2.18	2.34	2.4	2.16	2.11	3.59
P/BV					2.36	2.38	3.04	2.67	2.51	2.94	3.2	3.33	3.01	2.95	7.45
P/E		23.06	30.84	25.1	19.78	26.88	39.55	37.4	33.35	33.72	30.41	30.4	25.03	23.02	29.08
EV/EBITDA	20.65	18.32	21.51	17.73	14.03	18.54	0.03	25.3	23.07	24.45	22.34	22.85	18.35	16.91	17.94
Debt/EBITDA	4.27	5.16	7.8	11.47	6.74	18.55	0.0638	11.83	5.97	9.95	7.79	10.61	4.49	7.06	1.62

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.0091	0.0281	0.0086	0.004	0		0
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1.48
Дивиденды / прибыль, %						6.44	11.56	5.48	3.92	0	3.92	27.50

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0024	0.000166	0.0016	0.0014	0.0026
Дивиденды / прибыль, %	10.43	0.3127	5.14	3.27	8.02	27.50

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0045	0.0013	0.000878	0.000278	0.000209	0.003	0.0147	0.003
Всего задолженность	0.1367	0.151	0.1777	0.2838				0.2838
Персонал, чел				4400	10000	4900
Чист. проц. доходы, млрд					2.5E-5			2.5E-5

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	2.5E-5	6.6E-5	7.0E-5	9.8E-5	0.000109	0	0.000866	0.0021	0.0027			0.0046
Чист. проц. доходы, млрд	2.5E-5						0.000866		0.0027	0.0034	0.004		0.0043

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: OLLI - Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.

Отчетность Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное