Financial Markets by TradingView

NASDAQ: OPAL - OPAL Fuels Inc.

Доходность за полгода: -35.4%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-38.3%) выше чем средняя по сектору (-99.69%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4.8 $) выше справедливой оценки (2.51 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.1%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 27.91% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-5.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.77%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

OPAL Fuels Inc. Utilities Индекс
7 дней -2.2% -99.3% 0.2%
90 дней -4% -99.7% 6.4%
1 год -38.3% -99.7% 35.4%

Положительная оценка OPAL vs Сектор: OPAL Fuels Inc. превзошел сектор "Utilities" на 61.39% за последний год.

Отрицательная оценка OPAL vs Рынок: OPAL Fuels Inc. значительно отстал от рынка на -73.66% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: OPAL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OPAL с недельной волатильностью в -0.7366% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.98
P/S: 0.5878
Больше данных по OPAL

3.2. Выручка

EPS 1.0892
ROE -5.25%
ROA 4.28%
ROIC 0%
Ebitda margin 5.57%
Больше данных по OPAL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.8 $) выше справедливой (2.51 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.8 $) выше справедливой на 47.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.98) ниже чем у сектора в целом (28.89).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.98) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3257) ниже чем у сектора в целом (2.57).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3257) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5878) ниже чем у сектора в целом (3.91).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5878) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.44) выше чем у сектора в целом (19.44).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.44) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -73.39%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-5.68%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-73.39%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-5.68%) превышает доходность по сектору (-167.89%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.25%) ниже чем у сектора в целом (7.77%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.25%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.28%) выже чем у сектора в целом (3.48%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.28%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (27.91%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 27.91%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 704.35%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.22%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям OPAL Fuels Inc.

Перейти на форум акций "OPAL Fuels Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме