1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (20.65%) больше среднего по сектору (3.94%).
- Доходность акции за последний год (-70.82%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
- Текущий уровень задолженности 64.66% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 65.47%.
Минусы
- Цена (2.32 $) выше справедливой оценки (2.07 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=-5.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Office Properties Income Trust | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0% | -48% | 3.4% |
90 дней | 13.7% | -99.9% | -4.6% |
1 год | -70.8% | -99.9% | 15% |
OPI vs Сектор: Office Properties Income Trust превзошел сектор "Real Estate" на 29.09% за последний год.
OPI vs Рынок: Office Properties Income Trust значительно отстал от рынка на -85.83% за последний год.
Стабильная цена: OPI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OPI с недельной волатильностью в -1.3619% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.32 $) выше справедливой (2.07 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.32 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.9) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.9) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2771) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2771) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6521) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6521) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.35) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.35) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -65.95%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-65.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.28%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.28%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.7501%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.7501%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 20.65% выше средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 20.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 20.65% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (950%) находятся на не комфортном уровне.