Office Properties Income Trust (OPI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Office Properties Income Trust

1. Резюме

Плюсы

Цена (0.063 $) меньше справедливой цены (0.5648 $)
Дивиденды (6.42%) больше среднего по сектору (3.53%).

Минусы

Доходность акции за последний год (-79.8%) ниже чем средняя по сектору (-27.79%).
Текущий уровень задолженности 66.56% увеличился за 5 лет c 55.82%.
Текущая эффективность компании (ROE=-11.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.01%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Office Properties Income Trust	Real Estate	Индекс
7 дней	217.5%	2%	3.3%
90 дней	-10.6%	-41%	5.1%
1 год	-79.8%	-27.8%	17.9%

OPI vs Сектор: Office Properties Income Trust значительно отстал от сектора "Real Estate" на -52.01% за последний год.

OPI vs Рынок: Office Properties Income Trust значительно отстал от рынка на -97.68% за последний год.

Стабильная цена: OPI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OPI с недельной волатильностью в -1.53% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: -0.0914

P/S: 0.1027

Больше данных по OPI

3.2. Выручка

EPS	-2.63
ROE	-11.3%
ROA	-3.48%
ROIC	0%
Ebitda margin	56.9%

Больше данных по OPI

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.063 $) ниже справедливой (0.5648 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.063 $) ниже справедливой на 796.5%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-0.0914) ниже чем у сектора в целом (492.38).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-0.0914) выше чем у рынка в целом (-76.8).

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0447) выше чем у сектора в целом (-550.15).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0447) ниже чем у рынка в целом (51.56).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1027) ниже чем у сектора в целом (1751.23).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1027) ниже чем у рынка в целом (136.53).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.17) выше чем у сектора в целом (-2208.47).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.17) выше чем у рынка в целом (-47.59).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -427.63%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-427.63%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.1%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.3%) ниже чем у сектора в целом (11.01%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.3%) ниже чем у рынка в целом (-10.64%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.48%) ниже чем у сектора в целом (-3.04%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.48%) ниже чем у рынка в целом (39.05%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (4.44%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.76%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (66.56%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 55.82% до 66.56%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1869.23%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.42% выше средней по сектору '3.53%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.42% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (950%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

Office Properties Income Trust

Анализ компании Office Properties Income Trust